Stanley Druckenmiller là ai? Nếu bạn là một nhà giao dịch tài chính lâu năm, chắc chắn đã từng nghe qua cái tên Stanley Druckenmiller. Ông biết đến là một trợ thủ xuất sắc của nhà đầu tư nổi tiếng George Soros, cùng Soros trải qua nhiều phi vụ liên quan đến Ngân hàng Trung ương. Nghe qua đây, có thể thấy Stanley Druckenmiller có một sức ảnh hưởng rất đặc biệt trong giới phải không nào. Trong bài viết hôm nay, cùng Trader Forex tìm hiểu thông tin về Stanley Druckenmiller, chúng ta sẽ học được gì từ ông?
Stanley Druckenmiller là ai?
Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu Stanley Druckenmiller là ai? Stanley Druckenmiller sinh ra ở Pittsburgh, Pennsylvania vào năm 1953. Ông có bằng cử nhân Kinh tế và Tiếng Anh tại Đại học Bowdoin. Năm 1977, Stanley Druckenmiller lao vào đầu tư sau khi không tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Michigan danh tiếng.
Stanley Druckenmiller đã trải qua một năm học việc tại Ngân hàng Quốc gia Pittsburgh trước khi trở thành người đứng đầu nhóm nghiên cứu vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Năm 1981, ông thành lập quỹ riêng của mình, mà ông đặt tên là Duquesne Capital Management.
Stanley Druckenmiller – Trợ thủ đắc lực của huyền thoại George Soros
Ngoài việc quản lý các quỹ đầu tư của mình, năm 1985, Stanley Druckenmiller còn là cố vấn cho Quỹ đầu tư Dreyfus và sau đó trở thành người đứng đầu của quỹ này.
Tài năng của Stanley Druckenmiller cuối cùng đã được phát hiện bởi George Soros sau nhiều thăng trầm, và Soros cũng là thần tượng của Stanley Druckenmiller. Qua biến cố “Thứ hai đen tối”, George Soros và Stan có “cái cớ” để xích lại gần nhau, chính Soros đã giúp Stanley Druckenmiller vượt qua những mất mát do sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987. Soros đã nhờ Paul Tudor Jones đọc một báo cáo về “Ngày thứ hai đen tối” trước đó của Stanley đã lật ngược tình thế và mang lại cho Stanley Druckenmiller những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Kể từ đó, Stanley Druckenmiller đã thay thế Victor Niederhoffer với tư cách là người đứng đầu và giám đốc điều hành của quỹ Quantum Fund, và trở thành người kế nhiệm thứ mười của Soros.
Trong thời gian làm việc cho George Soros từ năm 1989 đến năm 2002, Stanley Druckenmiller đã đảm nhận vai trò điều hành, hay nói đúng hơn là “linh hồn” Quỹ lượng tử và mọi quỹ đầu tư khác do chính vị tỷ phú tài ba này sáng lập.
Điều vô cùng bất ngờ là Stanley Druckenmiller là “đao phủ” khi đứng sau hàng loạt vụ thảm sát Ngân hàng Trung ương ở Thụy Điển, Đức, các nước Nam Mỹ (năm 1994), các nước châu Á (năm 1997), đáng chú ý nhất là sự kiện “Thứ tư đen tối” năm 1992 dẫn đến sự sụp đổ của Ngân hàng Trung ương Anh. Với sự kiện này, cặp đôi nhà đầu tư huyền thoại Soros và Stan đã kiếm được khoảng 1 tỷ đô la vào ngày nó được thanh toán.
Thu về cho quỹ của Soros 1 tỷ USD khi đánh cược vào đồng Mark Đức
Hai vụ đánh cược được cho là hai nhà giao dịch lớn nhất ở mức 1 tỷ đô la. Giao dịch đầu tiên là khi bức tường Berlin sụp đổ và những khó khăn trong việc thống nhất Tây Đức và Đông Đức khiến đồng Mark Đức rớt giá đến mức “quá đà”. Tận dụng cơ hội ngàn năm có một này, Stanley Druckenmiller đã thực hiện các lệnh mua trị giá lên tới vài triệu đô la, và sau đó, trước khả năng đồng Mark tăng giá, đã tăng khối lượng giao dịch lên 2 tỷ đô la theo đề xuất của George Soros.
Theo giả định, lợi nhuận của đơn đặt lệnh này là 1 tỷ đô la Mỹ. Điều này đã đẩy lợi nhuận của Quantum Fund lên tới mức 60%.
Vài năm sau, phát súng thứ hai của nhà giao dịch xuất hiện. Đó là khi Stanley Druckenmiller và George Soros lật đổ Ngân hàng Trung ương Anh. Sau đó Stanley Druckenmiller tiếp tục mua đồng Mark Đức, đem lại lợi nhuận siêu khủng cho Quantum Fund.
Dựa trên những gì mà George Soros đã làm được, Stanley Druckenmiller đã đồng vai sát cánh cùng vị tỷ phú tài ba này trong nhiều năm, cho thấy ông là “vũ khí tối thượng” luôn đứng sau những thương vụ khiến thị trường chứng khoán thế giới chao đảo không ít lần.
Quản lý tài sản hoành tráng gần như không thua lỗ trong 3 năm và lợi nhuận hàng năm trên mức 30%
Theo lời của Scott Besant (cánh tay phải của nhà đầu tư huyền thoại George Soros), trong thương vụ “Ngày thứ tư đen tối”, Stanley Druckenmiller được mệnh danh là “Cỗ máy kiếm tiền vĩ đại nhất trong lịch sử – The greatest money making machine in history”.
Scott Besant nhận xét rằng khả năng phân tích của Stanley Druckenmiller tương tự như của Jim Roger (đồng sáng lập quỹ đầu tư Quantum Fund), bên cạnh đó ông cũng có khả năng giao dịch xuất sắc của George Soros và tinh thần thép như một tay cờ bạc cực kỳ chuyên nghiệp và khôn khéo.
Năm 2010, Stanley Druckenmiller nổi tiếng sau một thương vụ đầu tư cực kỳ thành công. Theo thống kê vào thời điểm đó, Stanley Druckenmiller quản lý tổng khối tài sản trị giá 20 tỷ USD. Lúc này, các nhà đầu tư vô cùng bất ngờ đã phải thốt lên, bởi vì Stanley Druckenmiller chưa bao giờ thua lỗ dù chỉ trong một thời gian ngắn. Không chỉ vậy, ông ấy còn liên tục nắm giữ những kỷ lục trong suốt hành trình sự nghiệp vàng son chói lọi của mình.
Tính đến thời điểm hiện tại, Stanley Druckenmiller có tổng tài sản ròng trị giá 10,4 tỷ USD, theo số liệu thống kê của Bloomberg Billionaires Index ghi nhận.
Stanley Druckenmiller và tìm hiểu một số câu nói để đời của ông – Tượng đài vĩ đại trong giới đầu tư
Sau khi biết Stanley Druckenmiller là ai, hẳn các nhà đầu tư đã hiểu sơ qua về con đường đầu tư thành công của ông. Stanley Druckenmiller được coi là “người kế thừa sự nghiệp thành công nhất của huyền thoại George Soros”. Bên cạnh đó, ông cũng có phong cách đầu tư riêng, những câu nói hay, bài học đầu tư nổi tiếng dành cho các nhà đầu tư tài chính.
Tuy rằng Stanley Druckenmiller không thường xuyên xuất hiện trên các kênh mạng xã hội, nhưng thông qua cuộc phỏng vấn của Jack Schwager trong cuốn “The new market wizards – Tân phù thủy thị trường”, ông cũng đã chia sẻ một số ý tưởng đầu tư tốt nhất dành cho các nhà đầu tư hâm mộ ông, những người theo dõi và đam mê đầu tư thị trường tài chính. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng đi qua khám phá một vài câu nói không thể bỏ qua của bậc thầy đầu tư Stanley Druckenmiller trong nội dung dưới đây.
Danh ngôn 1
“Những con số về lợi nhuận không làm thay đổi toàn bộ thị trường, mà chính là Cục Dự trữ Liên bang (FED). Hãy chú ý đầy đủ đến những gì Ngân hàng Trung ương đang làm, chú ý đến việc tiền sẽ chảy về đâu. Hầu hết những người tham gia thị trường sẽ chỉ bận rộn tìm kiếm con số lợi nhuận và các chỉ số thông thường khác.Tuy nhiên, điều thực sự có thể làm thị trường chuyển động chính là dòng vốn mới.”
Như Stanley Druckenmiller đã chia sẻ trong bài phỏng vấn, dữ liệu lợi nhuận không thể thay đổi hoàn toàn thị trường, làm cho thị trường dịch chuyển. Thay vào đó, chính các Ngân hàng Trung ương, đặc biệt là nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu thế giới, Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED), sẽ điều khiển thị trường và làm thị trường dịch chuyển. Sự di chuyển của vốn hoặc thanh khoản sẽ là sự mở rộng hoặc thu hẹp nguồn cung tiền.
Giải thích một cách cụ thể hơn, nó báo hiệu vốn và nhu cầu thúc đẩy biến đổi lớn nhất trong một nền kinh tế. Điều này giải thích cho nguyên nhân tại sao Stanley Druckenmiller lại dành tặng cho các nhà đầu tư lời khuyên rằng, phải luôn thận trọng trước những hành động của những Ngân hàng Trung ương.
Danh ngôn 2
“Vài tháng đầu tiên tôi tham gia thị trường, điều đầu tiên tôi nghe được là thị trường bò (Bull Market) có thể kiếm được tiền và thị trường gấu (Bear Market) cũng có thể kiếm được tiền, chỉ có heo là bị thịt. Nhưng bây giờ tôi ở đây chỉ để cho bạn biết tôi là một chú heo không hơn không kém. Và tôi cũng tin chắc rằng cách duy nhất để đạt được lợi nhuận dài hạn trên mức trung bình trong ngành của tôi chính là trở thành một chú heo.”
Cũng vì câu nói này mà trên bàn làm việc của Stanley Druckenmiller luôn có một con lợn sứ màu vàng tên là Jerome. Đó chính là hiện diện của chính ông trong lĩnh vực đầu tư này, theo quan điểm của ông.
Thay vì đổ tiền vào những thương vụ cược nhỏ thì Stanley Druckenmiller lại là người thích “chơi lớn”. Bên cạnh đó, ông cũng không chấp nhận quan điểm truyền thống như những nhà đầu tư khác đã khuyên, cụ thể là nên đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Stanley Druckenmiller cũng từng nói: “Nếu bạn nhìn vào mọi thứ từ nhà đầu tư huyền thoại Carl Icahn, hay Warren Buffett, Ken Langone, tất cả những nhà đầu tư vĩ đại, họ đều có xu hướng đặt cược lớn. Họ luôn luôn tìm kiếm cơ hội, tiến hành đánh cược, và thậm chí cũng đặt cả “sổ đỏ” vào đó. Điều này cũng là nền tảng cho triết lý đầu tư của tôi.
Ngoài ra, Stanley Druckenmiller cũng có quan điểm đầu tư đó là “ Thích bỏ trứng vào hết một giỏ và xem xét chúng một cách cẩn thận” thay vì áp dụng quan điểm “Bỏ trứng vào đa dạng các giỏ hàng”. Theo Stanley Druckenmiller, để kiếm được mức lợi nhuận trên mức trung bình trong một thời gian dài hạn, nhà đầu tư cần có sự mạo hiểm, sẵn sàng để đặt những lần cược lớn khi đã có cơ sở chứng minh cho những tình huống giao dịch sẽ có thể xảy ra, tương tự với không phí phạm chúng vào một mớ hỗn tạp.
Danh ngôn 3
“Tôi đã học được rất nhiều điều từ nhà đầu tư tài ba George Soros, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là cho dù bạn đúng hay sai, điều chủ chốt chính là khả năng bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và có thể mất bao nhiêu khi bạn sai. Một vài lần, Soros đã chỉ trích tôi đã đúng về thị trường vào thời điểm đó nhưng không thể tối đa hóa lợi nhuận và kiếm tiền nhiều hơn từ cơ hội quý này.”
Stanley Druckenmiller đã học được rất nhiều điều từ người mà mình ngưỡng mộ, chính là George Soros, và phong cách giao dịch của ông có nhiều điểm chung với vị tỷ phú này. Không chỉ vậy, bên cạnh triết lý bản lề của cược lớn và phương pháp bảo toàn vốn hiệu quả, Stanley Druckenmiller còn nhấn mạnh việc giữ lỗ ở mức tối thiểu và cố gắng tối đa hóa các vị thế sinh lời tại một thời điểm. Đó chính là điều cốt lõi trong đầu tư mà ông luôn theo đuổi, thực hiện.
Danh ngôn 4
“George Soros là “kẻ thua cuộc giỏi nhất” mà ông ấy từng thấy, từng biết. Ông ấy không quan tâm đến việc thắng thua trong mọi thương vụ, trong mọi giao dịch. Nếu như một thương vụ không suôn sẻ, ông ấy tự tin vào khả năng thắng những thương vụ khác để có thể dễ dàng quên đi trận thua đó.”
Stanley Druckenmiller đã cho rằng để trở thành một nhà giao dịch thành công, ngoài việc kiên định với những quan điểm của mình, các nhà giao dịch cần phải cởi mở hơn trong lối suy nghĩ của bản thân, giỏi thích ứng với những thay đổi của thị trường vì thị trường luôn dịch chuyển một cách bất ngờ không báo trước và cần biết cách chấp nhận thua lỗ. Và phi vụ “Thứ hai đen tối” là một hình ảnh phản ánh rõ ràng nhất, Stanley Druckenmiller đã kịp thời nhận ra những sai lầm của mình và có thể chuyển vị thế từ bán ròng sang mua ròng, từ đó chuyển bại thành thắng. Giúp ông trở thành một nhà đầu tư thành công với những chiến tích lẫy lừng.
Bên cạnh đó, Stanley Druckenmiller cũng nhắn nhủ các nhà giao dịch hãy tự tin trong mọi tình huống và mọi trò chơi của thị trường tài chính. Thị trường này như một cuộc chơi, nếu bạn không sáng suốt, không giữ một cái đầu lạnh, bạn sẽ khó vượt qua và chiến thắng bản thân. Như một trò chơi không hơn không kém, nếu bạn còn sống, nghĩa là vốn của bạn đã được an toàn, bạn tiếp tục cuộc chơi và giành chiến thắng đến cùng.
Thông qua bài viết về Stanley Druckenmiller là ai, các bạn đã nắm được phong cách và triết lý đầu tư của một nhà đầu tư huyền thoại. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy được rằng, thị trường tài chính là một “miếng thịt” rất hấp dẫn mà ai cũng muốn nhảy vào cào xé để kiếm được lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, không có nhiều người thành công khi khai thác thị trường này. Để trở thành một trong số những nhà đầu tư giỏi, bạn cần phải học hỏi, phát triển kỹ năng, tăng thêm nhiều kinh nghiệm chiến trường cho mình. Hy vọng với những câu danh ngôn của Stanley Druckenmiller mà chúng tôi chia sẻ phía trên, các bạn đã có những ý tưởng mới cho hành trình đầu tư tài chính của mình. Trader Forex chúc các bạn thành công!
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
