Quỹ vàng SPDR là gì? Thông tin quỹ vàng SPDR Gold Trust

Quỹ vàng SPDR hiện nay nhận được rất nhiều sự quan tâm trong giới đầu tư tài chính với sự uy tín và lớn mạnh của mình. Đây được xem là quỹ ủy thác đầu tư vàng hàng đầu thế giới với sự uy tín và chất lượng luôn được đánh giá cao. Như vậy, quỹ SPDR hay quỹ SPDR Gold Trust là gì? Các trader hãy theo dõi những thông tin chi tiết cùng với cách sử dụng SPDR Gold Trust trong quá trình giao dịch vànghấp dẫn ở bài viết sau đây của Traderforex nhé.

Quỹ SPDR – Quỹ Spider là gì?

Quỹ SPDR có tên gọi đầy đủ là Standard & Poor’s 500 Depository Receipt. Hiểu một cách đơn giản thì quỹ này là một loại chứng chỉ úy thác Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Ngoài ra, nó còn được gọi là quỹ Spider bởi vì cách phát âm của nó khá giống với Spider.

Quỹ vàng SPDR được State Street Global Advisors quản lý với mục đích đó là theo dõi các chỉ số S&P 500. Loại chứng chỉ ủy thác này sẽ được hoạt động dựa vào các loại chứng khoán thuộc Standard & Poor’s 500.

SPDR Gold Trust là quỹ gì?

Khác với quỹ SPDR thì quỹ SPDR Gold Trust là một loại quỹ tín thác của tập đoàn có khối tài sản lớn thứ 2 toàn cầu và được điều hành bởi State Street Global Advisors. Theo như thống kê thì quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust là quỹ tín thác lớn nhất thế giới và lớn thứ 6 nước Hoa Kỳ.

Bởi vì quỹ này nắm ưu thế đối với việc nắm giữ một kho vàng khổng lồ cho nên những động thái mua bán diễn ra tại đây đều sẽ ảnh hưởng một phần nào đó nhất định đến thị trường.

Tìm hiểu các thông tin về quỹ SPDR Gold Trust

Để có thể hiểu rõ hơn nữa thì những thông tin quỹ vàng SPDR Gold Trust sẽ được chia sẻ chi tiết như sau:

Quỹ SPDR Gold có đặc điểm như thế nào?

Quỹ SPDR Gold Trust được niêm yết ở trên sàn giao dịch của NYSE Arca và Newyork. Các trader trong khoảng thời gian gần đây còn giao dịch quỹ này trên một số sàn chứng khoán khác. Trong đó, có thể kể đến những địa chỉ mang tính tầm cỡ như Singapore, Tokyo, Hong Kong.

Nhà tài trợ quản lý của quỹ Gold Trust

Những đơn vị uy tín tài trợ cho quỹ SPDR đó là:

• Đại lý State Street Global Markets.
• World Gold Trust Services.
• Người giám sát: ngân hàng HSBC.
• Người uỷ thác: BNY Mellon.

SPDR Gold Trust – 1 trong 9 quỹ ETF vàng uy tín hàng đầu toàn cầu

SPDR Gold Trust được biết đến là một Bigboiz hàng đầu ở trong lĩnh vực đầu tư vàng. Khi tham gia giao dịch vàng, nếu như trader chưa biết cách vận dụng SPDR Gold Trust vào việc giao dịch thì đây quả thật là một thiếu sót vô cùng lớn. Hiện nay, quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust được đánh giá là một trong số các quỹ ETF vàng lớn và có sự uy tín hàng đầu thế giới. Sau đây sẽ là danh sách 9 quỹ thuộc top toàn cầu trong lĩnh vực đầu tư vàng mà trader nên biết đến. Trong đó, cổ phiếu SPDR Gold Shares được phát hành bởi chính SPDR Gold Trust.

• SPDR Gold Shares (Mã cổ phiếu: GLD)
• Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (Mã cổ phiếu: SGOL)
• VanEck Merk Gold Trust (Mã cổ phiếu: OUNZ)
• VanEck Vectors Gold Miners ETF (Mã cổ phiếu: GDX)
• VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (Mã cổ phiếu: GDXJ)
• GraniteShares Gold Trust (Mã cổ phiếu: BAR)
• Sprott Physical Gold and Silver Trust (Mã cổ phiếu: CEF)
• Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (Mã cổ phiếu: NUGT)
• ProShares Ultra Gold (Mã cổ phiếu: UGL)

SPDR Gold Trust liệu rằng có thật sự đảm bảo bằng vàng thật không?

Câu trả lời là “CÓ”. SPDR Gold Shares là một loại cổ phiếu của SPDR Gold Trust có chi phí 40 điểm cơ bản. Nó được định giá bằng 1 phần 10 giá vàng của 1 ounce vàng và đồng thời được các thỏi vàng thật hỗ trợ – London Gold Delivery bars 400 ounces – nằm bên trong một kho tiền cực kỳ an toàn thuộc quỹ tại London hoặc là những nơi khác. Với số lượng vàng nắm giữ cực kỳ khủng, SPDR Gold Trust mỗi khi có động thái mua bán gì cũng sẽ đều ảnh hưởng đến thị trường vô cùng mạnh mẽ.

Cách thức quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust hoạt động

SPDR Gold Trust có cách thức giao dịch giống tương tự như cổ phiếu. Các trader hoàn toàn có thể bán khống, thanh toán xuyên hoặc là mua ký quỹ, tuy nhiên khi đó cần phải bỏ ra một khoản hoa hồng dành cho bên giao dịch.

Quỹ vàng này được sử dụng rất nhiều bởi các tổ chức và nhà đầu tư lớn nhằm định hướng thị trường. Nó sẽ giúp các trader quản lý một cách thụ động và có khả năng trở thành đối thủ của quỹ S&P 500.

Hướng dẫn cách theo dõi quỹ SPDR Gold Trust

Cách theo dõi quỹ SPDR

Để có thể theo dõi quỹ SPDR, trader cần phải thực hiện theo những bước sau đây:

• Bước 1: Tiến hành truy cập vào đường link https://www.spdrgoldshares.com/
• Bước 2: Nhấn chọn vào tab USD và nhấn chọn “Enter the USD GLD site”.

• Bước 3: Quan sát thanh bên trái của giao diện màn hình, trader nhấn chọn “Historical Data”, sau đó nhấn chọn vào “Spreadsheet of archive data”.
• Bước 4: Cuối cùng, trader hãy nhấn chọn tải về tập tin ở dạng “.csv” rồi sau đó mở để xem trong Excel.

Hướng dẫn cách đọc và cách lấy số liệu mua bán của quỹ SPDR

Cách đọc và lấy số liệu mua bán từ quỹ SPDR Gold Trust cũng khá đơn giản như sau:

Bước 1: Lấy dữ liệu lịch sử

Trader hãy truy cập vào đường link dữ liệu lịch sử của quỹ để tại data. Đường link như sau: https://www.spdrgoldshares.com/usa/historical-data/

Bước 2: Tải file và mở file

File tải về này sẽ có định dạng và tên gọi là: GLD_US_archive_EN.csv. Trader hoàn toàn có thể mở file này một cách dễ dàng bằng Excel. Nội dung file sẽ được thể hiện như hình bên dưới đây:

Bước 3: Chú ý đến hai loại dữ liệu quan trọng nhất

Sẽ có hai loại dữ liệu quan trọng nhất ở trong file của SPDR Gold Trust sau khi tải về mà trader nên quan tâm đến đó là:

• Cột đầu tiên: Ngày tháng giao dịch.
• Cột tiếp theo về số lượng vàng (được tính bằng tấn) mà quỹ này đang nắm giữ – Total Net Asset Value Tonnes in the Trust.

Hiểu một cách đơn giản thì trader sẽ trừ đi số lượng vàng của ngày hiện tại cho ngày trước đó để nắm được sự thay đổi ròng trong lương vàng mà quỹ đang nắm giữ.

• Nếu như SPDR có sự gia tăng lượng vàng nắm giữ một cách liên tục, tức là chênh lệch dương thì khả năng cao giá vàng một là sẽ tăng và hai sẽ là tăng rất mạnh mẽ.
• Ngược lại, nếu như SPDR có sự suy giảm số lượng vàng đang nắm giữ qua nhiều ngày liên tục thì giá vàng khả năng cao sẽ suy giảm.

Những cách khác để tận dụng dữ liệu thô của quỹ SPDR

Bên cạnh đó, dựa vào dữ liệu thô của công bố này mà trader có thể tự tạo ra cho mình các biểu đồ phân tích nhằm có được cái nhìn toàn diện hơn và đưa ra cho mình những quyết định đầu tư chính xác. Sau đây sẽ là một vài biểu đồ mà trader có thể tự mình tạo ra dựa vào dữ liệu thô đã tải về.

Trong một giai đoạn cụ thể, biểu đồ số lượng vàng có xu hướng tăng giảm:

Hoặc là trader có thể bán hoặc mua ròng tính theo cơ sở tuần của quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust.

Hoặc là trader cũng có thể tự thêm giá vàng thực tế và xem xét về các mối tương quan hiện có giữa giá vàng và động thái bán/mua của quỹ vàng SPDR. Từ đây, trader có thể đưa ra các dự đoán về giao dịch tương lai phù hợp và mức độ tương quan.

Có thể thấy, giữa các động thái mua/bán của quỹ vàng SPDR và gái vàng sẽ có một mối tương quan thuận nhất định. Các trader có thể tận dụng điều này để đưa ra được các quyết định mua bán sao cho hợp lý nhất.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng quỹ SPDR Gold Trust để giao dịch

Mặc dù đã được công khai, thế nhưng bởi vì dữ liệu của quỹ SPDR chỉ được công khai vào cuối ngày. Tức là sau khi đã hoàn tất các hành động thì dữ liệu mới được công bố. Vì vậy, các trader sẽ không thể nào biết được rằng quỹ SPDR Gold Trust tại ngày hôm đó hành động ra sao cho đến tận ngày hôm sau nếu như tính theo thị trường tại Việt Nam.

Vì vậy, nếu như trader nhận thấy rằng SPDR bán vàng qua nhiều ngày cộng với giá vàng đang giảm thì hãy quyết định Sell vàng. Khi đó trader có thể kiếm lời nếu như may mắn. Tuy nhiên trên thực tế, nếu như không gặp may thì trader sẽ không có cơ sở nào để nhận biết được giá vàng sẽ giảm hay là tăng vào ngày hôm nay nếu như chỉ dựa vào giá vàng đã biết của các dữ liệu mua/bán ngày hôm qua của SPDR.

Ngoài việc theo dõi báo cáo của quỹ vàng SPDR, các trader cũng nên tự trang bị cho mình các kiến thức sau đây khi kết hợp với dữ liệu này:

• Đọc các hành động giá, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và đưa ra được các nhận định của riêng mình về thị trường.
• Kết hợp với dữ liệu bán và dữ liệu mua từ SPDR, trader hãy xem thử nhận định của mình là đúng hay sai. Nếu như cùng đưa ra một tín hiệu thì trader hoàn toàn có thể tự tin giao dịch.
• Trader hãy tự trang bị cho mình kỹ năng quản lý vốn và kỹ năng quản lý rủi ro. Hãy thiết lập Take Profit và Stop Loss để tự bảo vệ mình trước các dự đoán sai. Bởi vì suy cho cùng thì cả hai bước mà trader làn trên đây đều sẽ dựa vào các dự đoán, mà có một sự thật đó là “Thị trường luôn luôn đúng, chỉ có dự đoán của các nhà đầu tư là sai”.

Quỹ SPDR có tác động gì đến thị trường vàng?

Tác động của quỹ SPDR Gold Trust đến thị trường vàng có lẽ là điều mà ai cũng sẽ nhận ra. Cụ thể như vào năm 2008, quỹ này đã bán ra thị trường số lượng vàng vô cùng lớn lên đến 20,5 tấn. Điều này đã khiến cho giá vàng ở trên toàn thế giới sụt giảm xuống mức thấp nhất chỉ trong 1 tháng. Tại Việt Nam, giá vàng SJC cũng suy giảm hơn 200.000 VND so với trước đó.

Vì vậy, ó thể nhận thấy chỉ cần với một biến động nhỏ thôi thì quỹ vàng SPDR sẽ khiến cho thị trường vàng của toàn thế giới lay chuyển theo. Theo như nhận định của nhiều tỷ phú, quỹ này còn có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với cuộc khủng hoảng ở châu Mỹ và châu Âu.

Vì sao quỹ vàng SPDR có khả năng gây ảnh hưởng đến giá vàng?

Việc quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust có sự ảnh hưởng đến giá vàng bắt đầu từ nguyên nhân nào? Nguyên nhân sâu xa của việc này đó chính là bởi vì SPDR đã mở ra một hình thức đầu tư vàng mới. Theo như thông tin quỹ vàng SPDR Gold Trust, với các ưu điểm nổi bật như an toàn, linh hoạt, giá tốt, tính thanh khoản cao,… Từ đó, nhu cầu của các nhà đầu tư được kích thích, giúp cho “hàng rào chống lạm phát” được củng cố thêm sự chắc chắn. Từ đó giúp cho thị trường vàng hoạt động đầy sôi nổi.

Không những thế, quỹ SPDR cũng nắm giữ một trữ lượng vàng vô cùng lớn trên thế giới. Cho nên mọi hành động mua hay bán nào của quỹ cũng sẽ đều có sự tác động ngắn hạn lên giá vàng.

Quỹ SPDR Gold Trust bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ SPDR Gold Trust mà trader cần phải biết đến đó là:

• Thúc đẩy thị trường vàng trở nên hoạt động sôi nổi hơn, hạn chế tình trạng lạm phát xảy ra.
• Số lượng vàng mà quỹ SPDR bán ra sẽ được dựa trên chứng chỉ mà các trader mua ở trên sàn giao dịch.
• Quỹ vàng này sẽ chỉ là một nơi trung gian để các trader xử lý tiền cũng như thể hiện được tâm lý của mình đối với thị trường.

Mối quan hệ giữa chứng chỉ của SPDR Gold Trust và biểu đồ giá vàng

Như thông tin quỹ vàng SPDR Gold Trust, đây là một quỹ tín thác lớn nhất trên thế giới và biểu đồ giá vàng sau khi quỹ này được thành lập đã có sự tăng trưởng nhanh chóng đến kinh ngạc lên đến 286,90% ở trong giai đoạn 2007 đến 2009 – đây được xem là giai đoạn đại suy thoái.

Quan sát theo biểu đồ, trader có thể nhận thấy rằng giá chứng chỉ SPDR rõ ràng gần như là một tấm gương phản chiếu của giá vàng. Như vậy, tại sao lại là “gần như” mà không phải là tuyệt đối.

Một GDL khi vừa được thành lập sẽ có mức giá chính xác là 1/10 ounce vàng. Sau đó, bởi vì một vài chi phí phát sinh mà tỷ lệ này đã trở nên thấp hơn.

Chứng chỉ của quỹ SPDR Gold Trust và biểu đồ giá vàng có mối quan hệ vô cùng tích cực với nhau. Trong đó, GDL sẽ bị phụ thuộc một cách tuyệt đối vào giá vàng. Cho nên việc giá vàng tăng cũng đã khiến cho giá GDL gia tăng lên khoảng 14%/năm.

Bật mí cách sử dụng SPDR Gold Trust trong giao dịch vàng

Đầu tư vào cổ phiếu quỹ trực tiếp

Để đầu cơ giá vàng, các trader có thể sử dụng đến SPDR Gold Trust. Việc bán và mua cổ phiếu của quỹ ETF sẽ so với việc mua và tham gia giao dịch vàng vật chất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong đó, đối với việc tiếp cận với các nhà đầu tư thì cổ phiếu của quỹ SPDR Gold Trust sẽ dễ dàng hơn so với việc nắm giữ các hợp đồng vàng tương lai (hợp đồng tương lai vàng). Trong đó, hợp đồng tương lai vàng sẽ liên quan đến một lượng đòn bẩy có thể khuếch đại cả lỗ và lãi đáng kể.

Như đã biết, SPDR Gold Share là cổ phiếu được phát hành bởi SPDR Gold Trust và được Hội Đồng Vàng Thế Giới đảm bảo đã được niêm yết ở trên Sàn chứng khoán New York với mã là GLD vào ngày 18/11/2004. Đồng thời, bắt đầu từ ngày 13/12/2007 thì nó cũng đã được chính thức giao dịch trên NYSE.

Cổ phiếu SPDR Gold Share cho đến thời điểm hiện tại đã được công khai giao dịch tại 4 sàn giao dịch lớn đó là:

• Sàn giao dịch chứng khoán New York Arca – NYSE Arca.
• Sàn giao dịch chứng khoán Singapore.
• Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.
• Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong.

Ban đầu, mỗi cổ phiếu GLD sẽ có giá trị tương đương với 1 phần 10 ounce vàng, tức là xấp xỉ bằng 40 điểm cơ bản. Quỹ sẽ có nguyên tắc hoạt động đó là khi giá cổ phiếu có sự khác biệt đối với giá vàng ở hiện tại thì quỹ sẽ đổi cổ phiếu để lấy vàng và ngược lại. Vào mỗi lần mua bán thông thường, quỹ sẽ trao đổi tối thiểu là 1 rổ (basket), xấp xỉ gần bằng 100.000 cổ phiếu.

Khi đó, mỗi rổ sẽ được trao đổi cùng với 10.000 ounce vàng. Giá SPDR Gold Share với cơ chế này sẽ luôn được đảm bảo có sự tương đồng cùng với giá vàng ở thời điểm đó. Số lượng vàng giao dịch bán ra và mua vào ở mỗi phiên sẽ đều được công khai dựa trên cơ sở hàng ngày của SPDR Gold Trust.

SPDR Gold Trust được chuẩn hóa cho loại vàng miếng, giúp các trader dễ dàng tiếp xúc với giá vàng mà không nhất thiết phải sở hữu loại kim loại quý này. Đồng thời, tỷ lệ chi phí 0,4% (tức là 40 USD mỗi năm trên mỗi 10.000 USD đầu tư) cũng tương đối hiệu quả khi mà trader xem xét đến các chi phí bảo hiểm, vận chuyển và cất giữ vàng miếng hoặc là vàng coin ở trong két sắt.

Một mục đích khác nữa để đầu tư vào cổ phiếu GLD đó chính là để đa dạng danh mục đầu tư và từ đó giảm thiểu rủi ro. Hệ số beta của quỹ này chỉ thấp khoảng -0,02 so với mức trung bình của thị trường đó là 0,32. Thông qua đó trader có thể nhận thấy rằng GLD ít có sự biến động hơn so với tình hình trên thị trường chung và cũng không cần thiết phải tuân thủ theo những chuyển động của thị trường, đối với vàng thì điều này xảy ra thường xuyên. Vì vậy, quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust có thể là một cách hiệu quả nhất để có thể đa dạng hóa trong việc nắm giữ cổ phiếu cũng như những loại tài sản khác.

Tuy nhiên, khi đầu tư dài hạn vào quỹ thì các trader cũng nên cẩn thận. IRS (Sở Thuế vụ) của Hoa Kỳ đã xác định rằng GLD được xem như là một khoản thu. Đối với bất cứ khoản lợi nhuận nào cũng sẽ bị đánh thuế ở mức cao là 28%, mức này so với tỷ lệ lãi vốn dài hạn thông thường ở mỹ (15% hoặc 20%) cao hơn nhiều. Rất nhiều trader đã bị mất cảnh giác đối với vấn đề thuế này. Với vấn đề này sẽ có hai cách giải quyết như sau:

• Một là trader thoát khỏi bất cứ vị thế nào đang nắm giữ trong vòng dưới 1 năm, tức là đầu tư ngắn hạn.
• Hai là giữ cổ phiếu trong một tài khoản hưu trí hoãn thuế.

Đi tìm dấu vết của SPDR Gold Trust để tự giao dịch vàng online

Như đã đề cập ở trên, số lượng vàng giao dịch bán ra và mua vào ở mỗi phiên đều sẽ được công khai bởi SPDR Gold Trust dựa trên cơ sở hàng ngày. Đây được xem như là dữ liệu thô, cho nên nếu trader biết cách chuyển đối về dạng dữ liệu minh họa như dự báo, biểu đồ,… thì chúng sẽ trở thành dữ liệu “vàng” giúp trader có thể lần theo dấu chân của quỹ vàng SPDR này. Việc ăn theo “người khổng lồ” sẽ luôn là một hướng đi hiệu quả và khôn ngoan khi đầu tư đối với thị trường vàng nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Lịch trình công bố báo cáo giao dịch của quỹ SPDR Gold Trust sẽ chi tiết như sau:

• Báo cáo mỗi ngày sẽ được công bố vào cuối ngày tại Hoa Kỳ, tương đương với đầu giờ làm việc buổi sáng tại Việt Nam, tầm khoảng 7h sáng. Đây được xem là một lợi thế dành cho các trader Việt khi mà có thể thoải mái ngủ một giấc sau đó dậy đọc dữ liệu này để có được cái nhìn tổng quan hơn về thị trường đầu ngày.
• Lịch cập nhật sẽ không có vào ngày thứ 2 bởi vì ngày trước đó là chủ nhật. Giao dịch ở ngày thứ 6 sẽ được cập nhật ngay lập tức vào sáng ngày thứ 7 mỗi tuần.
• Lưu ý rằng so với khoảng thời gian thực thì thông tin này sẽ bị lagging. Nghĩa là trader sẽ không thể nào biết được rằng ngày hôm đó SPDR Gold Trust sẽ bán hay mua như thế nào bởi vì dữ liệu sẽ chỉ công khai duy nhất một lần vào cuối ngày.

Vừa rồi là những thông tin chi tiết nhất về quỹ vàng SPDR mà Trader Forex chúng tôi muốn chia sẻ đến với các trader. Có thể thấy trên phạm vi toàn cầu, quỹ SPDR Gold Trust nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi sự lớn mạnh, phổ biến cũng như sự uy tín của mình. Vì vậy, với bài viết này, chúng tôi hy vọng rằng trader sẽ hiểu rõ hơn về quỹ SPDR và biết cách sử dụng SPDR Gold Trust trong giao dịch vàng một cách hiệu quả nhất nhé.

Xem thêm:

Spot Gold là gì? Có nên mua giá vàng giao ngay không?