Fibonacci Extension có lẽ đã quá quen thuộc với hầu hết các Traders khi tham gia giao dịch lâu năm tại thị trường Forex. Hoặc đối với những người chơi mới đang bắt đầu tìm hiểu và gia nhập vào thị trường thì Fibonacci Extension lại càng là công cụ mà bạn nên tìm hiểu để áp dụng. Tính hiệu quả của công cụ phân tích này được thể hiện qua việc nó được rất nhiều người chơi áp dụng phân tích và đánh giá thị trường xu hướng giá và theo đó cũng đã có rất nhiều người chơi có nhiều giao dịch chiến thắng với tổng số lợi nhuận cao. Vậy, bạn đã biết về Fibonacci Extension hay chưa? Sau đây Traderforex sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về công cụ phân tích này cũng như các biện pháp áp dụng tối đa hiệu quả nhất mà nó mang lại cho người chơi.
Fibonacci Extension là gì?
Fibonacci Extension hay còn gọi là Fibonacci mở rộng là một công cụ phân tích kỹ thuật được xây dựng trên chuỗi số Fibonacci. Đây là công cụ chính dùng để xác định thời điểm chốt lời chính xác để có thể tối đa lợi nhuận thu về, chính vì vậy công cụ này được xem là rất đặc biệt và có vai trò cực kỳ quan trọng.
Cùng là công cụ hỗ trợ thuộc chuỗi Fibonacci nhằm mục đích xác định điểm tưởng chừng khá giống nhau nhưng Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension lại có những điểm riêng biệt. Đối với Fibonacci Retracement giúp tìm điểm dừng của xu hướng điều chỉnh nên mục đích của nó là tìm điểm vào, ngược lại thì công cụ Fibonacci Extension lại hướng đến việc tìm các điểm dừng của xu hướng chính của giá quay trở lại nên mục đích chính của công cụ này sẽ tìm điểm ra hay điểm chốt lời.
Fibonacci Extension là công cụ xác định điểm mà giá hướng tới. Hiểu cụ thể hơn thì Fibonacci Extension xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi kết thúc đợt một đợt điều chỉnh. Nếu các bạn đã thực hiện vào lệnh bằng Fibonacci Retracement thì Fibonacci Extension sẽ là công cụ hỗ trợ phân tích tiếp theo giúp các bạn xác định điểm thoát ra hay điểm chốt lời.
Các mức Fibonacci Extension
Hiện nay công cụ phần tích Fibonacci Extension trở nên cực kỳ phổ biến và được sử dụng rất nhiều trong quá trình phân tích và đánh giá xu hướng giá, đặc biệt việc xác định điểm chốt lời là giai đoạn cực kỳ quan trọng để đánh dấu chấm dứt một lệnh giao dịch và thu về lợi nhuận. Các mức mặc định của thước đo Fibonacci Extension được quy định với các mức sau đây: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.
Trong các mức quy định đó ta có các mức chốt lời tiềm năng là từ 0.618 đến 1.618. Xét những mức còn lại ta có, các mức dưới 0.618 có biên độ lợi nhuận khá thấp. Tỷ lệ Risk:Reward không được quy định tốt sẽ làm bạn có nhiều bất lợi về lâu dài. Các mức quy định trên 1.618 thường rất khó để giá đạt được, và cũng cần một thời gian dài cho nên chỉ những xu hướng rất dài mới có thể chốt lời ở các mức này.
Cách vẽ Fibonacci Extension
Để vẽ Fibonacci Extension chính xác nhất chúng ta cần có 3 điểm sau đây:
- 1 là điểm đầu đoạn xu hướng
- 2 là điểm cuối đoạn xu hướng
- 3 là điểm đảo chiều của nhịp điều chỉnh
Trong một xu hướng giá tăng, chúng ta cần một biểu đồ có 2 đáy và 1 đỉnh ngược lại trong xu hướng giảm, chúng ta cần 2 đỉnh và 1 đáy.
Thông thường, khi các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch với thị trường đang có sự biến đổi của một xu hướng, sau mỗi đợt điều chỉnh nhất định, chúng ta sẽ kỳ vọng giá sẽ phá vỡ mức ngưỡng có ở đáy trước đó (xu hướng giảm) hoặc phá vỡ đỉnh trước đó (xu hướng tăng) để có thể mang về tối đa nhiều lợi nhuận nhất.
Vì vậy, khi xem xét và lựa chọn các điểm thoát lệnh, chúng ta sẽ đặt take profit sao cho mức đó là ít nhất, giá phải đạt đến mức giá mà trước đó đã có ở đỉnh hoặc đáy trong thời gian gần nhất trước đó. Chính vì thế, nếu người chơi chỉ sử dụng Fibonacci Extension để lựa chọn được điểm chốt lời tốt thì sẽ rất khó. Thay vào đó, để tối ưu hiệu quả của công cụ này bạn nên biết cách kết hợp nó với nhiều công cụ hỗ trợ khác được sử dụng để tìm kiểm điểm đảo chiều, khi kết hợp các công cụ khác nhau với Fibonacci Extension , các bạn sẽ xác định chính xác r đâu là mức chốt lời tốt nhất ở từng tình huống cụ thể.
Lưu ý: Thông thường, công cụ Fibonacci Extension đo các mức giá có xu hướng di chuyển theo chiều ngang
Cách đặt chốt lời bằng Fibonacci Extension
Cũng như người anh em Fibonacci Retracement, có rất nhiều mức Fibonacci khác nhau thì tương tự Fibonacci Extension cũng như vậy, bên cạnh đó thì việc biết được mức nào sẽ là thời điểm thích hợp để chốt lời hợp lý để tối ưu lợi nhuận chính là điều quan trọng mà ai cũng phải nắm. Chính những lý do trên, bạn nắm được về Fibonacci khi áp dụng và sử dụng nó thông minh như thế nào mới là điều quan trọng. Traderforex sẽ đưa ra 3 cách chọn mức Fibonacci Extension hiệu và có tính tiềm năng nhất để chốt lời, đó là:
- Cách 1: Kết hợp Fibonacci Extension với hỗ trợ và kháng cự.
- Cách 2: Kết hợp Fibonacci Extension với kênh giá.
- Cách 3: Kết hợp Fibonacci Extension với nến Nhật.
Cách 1: Fibonacci Extension + hỗ trợ và kháng cự
Cơ sở phương pháp
Sau khi bạn xác định được 3 điểm để vẽ Fibonacci Extension mà Traderforex đã giới thiệu ở trên, bạn có thể thấy các mức chốt lời tiềm năng, lúc này nên lưu ý các khoảng kháng cự hỗ trợ để có thể kết hợp một cách chính xác nhất. Ví dụ như nếu bạn đang thấy có một xu hướng tăng, bạn thực hiện vào lệnh BUY bằng công cụ Fibonacci Retracement, nếu giá tăng theo xu hướng đã xác định đó và chạm phải một ngưỡng kháng cự mạnh thì thông thường giá sẽ có phản ứng ban đầu là giảm theo chiều kháng cự đó và nếu bạn may mắn giá chỉ giảm nhẹ và lại quay lại tăng theo đúng chiều hướng dự đoán ban đầu, ngược lại nếu bạn không may mắn như vậy thì giá sẽ có sự đảo chiều mạnh tại ngưỡng quy định mức kháng cự đó và lúc này chắc chắn một điều bạn sẽ mất hết sạch lợi nhuận mà mình có.
Cho dù xu hướng có tiếp tục lên theo chiều dự báo hay đảo chiều ngược lại với chiều giá ban đầu thì hầu như mọi trường hợp đều có phản ứng. Vậy nên chốt lãi tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh luôn là lựa chọn đúng đắn cho các nhà đầu tư
Cụ thể hơn, có 2 mức chốt lời hiệu quả theo Fibonacci Extension áp dụng ngưỡng hỗ trợ kháng cự mà Traderforex khuyên bạn nên chú ý:
1. Mức Fibonacci Extension ở ngay gần vùng hỗ trợ/kháng cự của đáy/đỉnh 2.
2. Mức Fibonacci Extension ở vùng hỗ trợ/kháng cự tiếp theo khi giá phá đáy/đỉnh 2.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp USDJPY khung D1
Ví dụ 1: Fibonacci Extension + hỗ trợ và kháng cự
Ở ví dụ này ta thấy các mức đặt chốt lời hợp lý theo mức Traderforex gợi ý ở trên sẽ là:
- Mức Fibonacci Extension 0.618 ở hỗ trợ của đáy 2.
- Mức Fibonacci Extension 1.618 ở hỗ trợ mạnh của đáy phía trước.
Nếu bạn chọn mức chốt lời theo cách đầu tiên, có thể bạn sẽ thấy hối hận khi giá chạy đến mức 1.618. Tuy nhiên nếu bạn quyết định đặt chốt lời theo cách 2, thị trường có thể xảy ra trường hợp đảo chiều giá trước khi đến thời điểm chốt lời của bạn.
Lời khuyên: Bạn có thể lựa chọn kết hợp chốt lời giữa 2 cách hoặc bạn có thể chốt lời một nửa volume khi giá chạm mức chốt lời theo cách 1 và nuôi một nửa còn lại volume đến mức chốt lời theo cách 2.
Ví dụ 2: Cặp EUR/USD khung D1
Đặt mức chốt lời hợp lý là:
- Mức Fibonacci Extension 0.618 ở kháng cự của đỉnh 2.
- Mức Fibonacci Extension 0.764 ở kháng cự mạnh.
Xét hai mức giá ở hai cách trên khá gần nhau nên bạn có thể chọn cách 1 để an toàn hơn. Cho dù thực tế giá có đang theo một xu hướng cặp EUR/USD khung D1 tiến đến mức Fibonacci Extension 1.618 nhưng vùng kháng cự mạnh tại mức 0.764 cũng đang phát huy tối đa hiệu quả của nó
Nếu bạn đặt chốt lời tại mức Fibonacci Extension 0.764 thì bạn có thể thêm lệnh BUY khi giá giảm về mức 0.236 ngay mức hỗ trợ từ trendline . Lợi nhuận của bạn sẽ được tối ưu rất tốt.
Cách 2: Fibonacci Extension + kênh giá
Để có thể tiếp thu dễ dàng hơn về cách thức đặt chốt lời với phương pháp kết hợp kênh giá, ta cùng xét cụ thể đến nguyên lý hoạt động của cách thức này
Cơ sở phương pháp
Theo các kiến thức lý thuyết về giao dịch kênh giá bạn có thể thực hiện lệnh SELL khi giá chạm uptrend line và chốt lời ở downtrend line. Ngược lại BUY khi giá chạm downtrend line, chốt lời ở uptrend line.
Tuy nhiên đối với thực tế Traderforex khuyên bạn nên xem xét các trường hợp sau:
- Trong xu hướng gia đang LÊN với kênh giá TĂNG, uptrend line chỉ dùng để CHỐT LỜI LỆNH BUY chứ không dùng để vào lệnh SELL (ngược xu hướng).
- Trong xu hướng đang XUỐNG với kênh giá GIẢM, downtrend line chỉ dùng để CHỐT LỜI LỆNH SELL chứ không dùng để vào lệnh BUY (ngược xu hướng).
Mức Fibonacci Extension lúc này tại vùng hỗ trợ và kháng cự của kênh giá sẽ là điểm chốt lời lý tưởng và hợp lý nhất để tối ưu hóa lợi nhuận thu về sau lệnh.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp USD/JPY khung D1
Với việc kết hợp đồng thời giữa Fibonacci Extension và kênh giá thì mức Fibonacci Extension 1.0 là điểm chốt lời hợp lý.
Lưu ý:
Khi biểu đồ thị trường tạo nên đỉnh 3, thì lúc này bạn vẽ được một kênh giá với uptrend line nối đỉnh 1 và đỉnh 3. Tuy nhiên khi thị trường có sự biến động lên xuống biên độ nhỏ tạo nên đỉnh A và đỉnh B nằm ngoài kênh giá dự báo thì bạn cần ĐIỀU CHỈNH kênh giá sao cho hợp lý nhất để đảm bảo thực hiện đúng quy trình kết hợp nêu trên.
Ví dụ 2: Cặp EUR/AUD khung D1
Ở ví dụ này, ta có thể xét thấy điểm chốt lời hợp lý nhất là khi định mức Fibonacci Extension trong khoảng 1.0, nơi có kháng cự từ kênh giá.
Cách 3: Fibonacci Extension + mô hình nến Nhật
Cơ sở phương pháp
Phương pháp này được sử dụng tương đối giống với việc kết hợp Fibonacci Retracement và các mô hình nến Nhật dự báo xu hướng thị trường để tìm ra lệnh chốt hợp lý. Một sự kết hợp ưu việt và được đề cao nhất chính là sử dụng Fibonacci Extension với mô hình nến đảo chiều để tìm ra điểm chốt lời. Điểm này sẽ là thời điểm thích hợp tạo nên giao dịch thành công.
Bởi lẽ, khi lực mua hoặc bán của xu hướng chính đang có hướng đi yếu dần theo hành động giá thể hiện qua cấu tạo mô hình nến Nhật, đó chính là cơ sở làm căn cứ để bạn có thể xác định thời điểm giá kết thúc xu hướng chính và đảo chiều.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp AUD/CHF khung W1
Sau khi thị trường có sự biến động và có phiên giảm cực kỳ mạnh với cây nến giảm rất dài, bạn sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh. Sau đó, nếu giá giảm đến một mức mà khiến cho Fibonacci Extension đạt 0.764 thì lúc đó nên quay đầu, đóng phiên với cây Doji rất bất lợi cho lệnh SELL của bạn.
Sau khi cây Doji này xuất hiện trên biểu đồ chắc chắn sẽ khiến bạn thực hiện lệnh đóng ngay lập tức với giao dịch của mình vì phe mua đã cho thấy áp lực rất mạnh mẽ.
Nếu bạn muốn tối ưu thêm một chút lợi nhuận trong trường hợp này, bạn có thể tham khảo vào lệnh ở các khung giao dịch nhỏ hơn để chốt lệnh khi giá xuống hơn nữa trước khi chính thức đảo chiều.
Ví dụ 2: Cặp AUD/CAD khung D1
Ở ví dụ này khi giá lên đã đạt được một mức Fibonacci Extension 1.0 thì chắc chắn sẽ xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star, tại đây bạn nên chốt lời ngay sau khi mô hình nến này hoàn thành.
Các công cụ Fibonacci đặc biệt là Fibonacci Extension là một công cụ hỗ trợ phân tích độc lập mà lại vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, Traderforex khuyên rằng bạn nên nắm lòng cách sử dụng công cụ này để có thể dễ dàng áp dụng và thực hiện các giao dịch tại Forex được đơn giản và nhanh chóng hơn. Cũng nhờ vậy mà bạn có thể hạn chế được nhiều rủi ro và tối ưu nhất số lợi nhuận thu về. Traderforex mong rằng với những kiến thức và thông tin Traderforex cung cấp và chia sẻ bên trên đã giúp bạn có được một nền tảng hiểu biết cơ bản nhất về Fibonacci Extension.
Tôi là Tống Anh Phong, một người yêu thích tài chính và mong muốn chia sẻ các kiến thức về tài chính nói chung cũng như Forex nói riêng. Hy vọng các bài viết sẽ thật sự hữu ích đối với bạn. Các kiến thức chỉ mang tính chất tham khảo và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc người đọc áp dụng và thua lỗ.
