Mô hình nến Dark Cloud Cover (Mây đen che phủ) là gì?

Dark Cloud Cover là một dạng mô hình đảo chiều khá phổ biến thường xuất hiện trên thị trường giao dịch tài chính nói chung và thị trường Forex nói riêng. Với đặc điểm nổi bật cùng với tín hiệu vốn có mang lại hiệu quả cực kỳ lớn và thành công, mô hình nến mây đen che phủ đang được rất nhiều Trader quan tâm. Cùng tìm hiểu chi tiết về dạng mô hình nến này xem nó có gì hấp dẫn và đặc biệt nhé.

Dark Cloud Cover là gì?

Mô hình Dark Cloud Cover, có tên tiếng Việt là mô hình nến mây đen che phủ, là một trong những dạng mô hình nến Nhật Bản cho biết được một xu hướng sẽ thay đổi từ tăng sang giảm như thế nào. Mô hình này sẽ thường xuất hiện ở những giai đoạn cuối các xu hướng tăng và cũng sẽ là một dấu hiệu cảnh báo khá chính xác rằng giá sẽ giảm mạnh trong tương lai.

Đây được coi là một mô hình nến giảm giá không hoàn hảo (bearish engulfing). Mô hình nến này hiện nay sẽ bao gồm một thân nến tăng mạnh (xanh lam) và một nến giảm giá mạnh (đỏ). Trên thực tế, nhà đầu tư nên vào tham gia vào các giao dịch khi giá vẫn đang giảm ở cây nến thứ ba, vì đây là lúc mà các xu hướng giảm sẽ đương nhiên nhận được xác nhận chính xác. Lô Nhà giao dịch đã sử dụng cực kỳ thành công khi mô hình này để có thể dễ dàng tiến hành vào lệnh bán (SELL).

Đặc điểm của mô hình nến mây đen che phủ

Ví dụ minh họa

Theo dõi ví dụ minh hoạ chi tiết này để hiểu rõ được những đặc điểm của dạng mô hình nến này nhé.

• Nến đầu tiên: nó là nến tăng với thân dài
• Nến thứ hai: Phải được mở phía trên của đỉnh của cây nến đầu tiên, tức là sẽ có một khoảng trống cố định, sau đó giảm xuống và đóng cửa dưới điểm giữa của nến đầu tiên.

Tuy nhiên, do tình hình của thị trường ngoại hối sẽ thường tạo ra được một khoảng trống (gap) khi giao dịch. Do đó, để có thể tiến hành các giao dịch phù hợp, mô hình Dark Cloud Cover được mô tả là sẽ có các đặc điểm nhận dạng sau:

• Như ở trên thì nến đầu tiên: nó là nến tăng với thân dài
• Nến thứ hai: Giá mở cửa không nhất thiết lúc nào cũng sẽ phải cao hơn cây nến đầu tiên, nhưng phải là nến giảm và giá đóng cửa thấp hơn 50% của nến đầu tiên.

Từ hình ảnh trên, bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy được đặc điểm của chúng nếu chúng ta kết hợp được cùng lúc 2 cây nến theo mô hình đám mây đen che phủ, chúng ta sẽ được một cây nến sao băng hoàn chỉnh, đây cũng là một mô hình nến đảo chiều rất phổ biến trên thị trường hiện nay và cũng được sử dụng nhiều trong giao dịch ngoại hối.

Mô hình đám mây đen che phủ thường sẽ xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, bắt đầu với một cây nến dài ở phía hướng lên, tiếp theo sẽ là một cây nến giảm giá hướng xuống dưới điểm giữa của cây nến đầu tiên.

Mô hình kim cương là gì? Tần tật thông tin và cách giao dịch mô hình kim cương trong forex.

Ưu điểm và hạn chế của mô hình giao dịch Dark Cloud Cover

Sự hợp lệ của mô hình nến Dark Cloud Cover tương tự như những loại nến khác, nó phụ thuộc vào hành động giá, chỉ báo, nơi nến xuất hiện trong xu hướng và mức kháng cự chính. Những ưu điểm nổi bật của mô hình Dark Cloud Cover so với các nến khác và một số hạn chế của mô hình này:

Ưu điểm

• Việc vào lệnh trở nên hấp dẫn khi mô hình xuất hiện có thể là một cơ hội đáng chú ý khi khởi đầu của xu hướng giảm tiềm năng.
• Dark Cloud Cover không chỉ mang lại cơ hội lợi nhuận hấp dẫn hơn so với mô hình Bearish Engulfing, mà còn tạo ra tỷ lệ phần thưởng đối với rủi ro mà người giao dịch có thể xem xét.
• Với tính đơn giản trong việc xác định, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu thị trường giao dịch, Dark Cloud Cover cung cấp một công cụ dễ dàng để nhận biết và tiếp cận cơ hội giao dịch.

Nhược điểm

• Không nên dựa hoàn toàn vào việc hình thành của mô hình để quyết định giao dịch, đặc biệt là khi không có sự hỗ trợ từ các yếu tố khác.
• Nơi diễn ra mô hình trong bối cảnh xu hướng rất quan trọng. Vấn đề này này đặc biệt đúng khi mô hình xuất hiện ở đầu của một xu hướng tăng, đảm bảo rằng nó được thực hiện trong ngữ cảnh đúng và mang lại cơ hội đảo chiều có ý nghĩa.
• Để hiểu rõ hơn về Dark Cloud Cover, bạn cần có kiến thức về phân tích hỗ trợ, kỹ thuật, sử dụng các chỉ số phổ biến như Stochastics và RSI. Điều này sẽ giúp cung cấp bối cảnh và xác nhận mô hình, làm tăng tính chính xác của quyết định giao dịch.

Diễn biến tâm lý của mô hình Dark Cloud Cover (mây đen bao phủ)

Để hiểu rõ hơn về dạng mô hình Dark Cloud Cover này thì trước hết chúng ta cũng cần phải hiểu rõ được diễn biến tâm lý về quá trình hình thành dạng mô hình nến đảo chiều này là như thế nào. Mô hình che phủ đám mây được tạo ra bởi các diễn biến tâm lý cụ thể như sau:

• Thị trường đang có xu hướng tăng và tiếp tục thời gian tới sẽ có xu hướng tăng mạnh hơn nữa, phe mua đang ở tâm thế cực kỳ hào hứng khi đã tạo ra một thanh nến dài và do đó tạo ra một mức cao mới và phe mua lúc này dường như đang chiếm ưu thế.
• Tuy nhiên, sau đó, giá trên thị trường có sự thay đổi bất ngờ và dường như chúng đã gặp áp lực bán ngược chiều, đẩy giá xuống dưới một mức 50% của cây nến đầu tiên. Tại thời điểm này, thị trường giá hiện nay đã từ chối đỉnh đã tạo trước đó, cho thấy phe bán vẫn sẽ hoàn toàn có đủ sức mạnh để nắm quyền kiểm soát.
• Khi mô hình đám mây đen che phủ được hình thành hoàn toàn, những người bên ngoài sẽ bắt đầu gặp những nghi vấn và tự hỏi liệu giá hiện nay có còn đủ mạnh để tiếp tục cho một xu hướng tăng hay không. Đồng thời, các nhà giao dịch tham gia trước đó đã vào lệnh mua sẽ rất bối rối khi giá trên thị trường đột ngột di chuyển ngược chiều mua vào.

Với những diễn biến này thì người giao dịch phải biết nắm bắt thời cơ cũng như các thời điểm hợp lý nhất để có thể tiến hành các giao dịch áp dụng dạng mô hình nến đảo chiều này đúng lúc cho mình.

Cùng tìm hiểu mô hình cánh bướmvà đặc điểm nhận diện cực chi tiết.

Cách giao dịch với mô hình nến Dark Cloud Cover

Cùng tham khảo những cách giúp giao dịch cùng mô hình nến Dark Cloud Cover hiệu quả và đạt được lợi nhuận tối đa nhất cho mình nhé. Chắc chắn nắm rõ được những thông tin dưới đây sẽ giúp các bạn có được đầy đủ các kiến thức cơ bản để có thể dễ dàng giao dịch thành công cùng mô hình này rồi đấy.

Bước 1: Xác định thời gian giao dịch hợp lý và hiệu quả nhất cho mình

Khung thời gian giao dịch là một vấn đề cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với bất cứ một giao dịch nào. Nó có tầm ảnh hưởng trực tiếp lên hiệu suất và thành quả giao dịch của bạn đấy nhé.

• Khung thời gian M1 (1 phút): Đây là khung thời gian cực kỳ phổ biến trong giao dịch Forex do giá tại thời điểm này sẽ có sự biến động mạnh và chênh lệch giá chặt chẽ. Trong khung thời gian này, nhà đầu tư nên tiến hành cân nhắc và áp dụng các cặp tiền có tính biến động cao như: EUR / USD, GBP / USD, Gold… Đây cũng là khung thời gian rất phù hợp để các nhà đầu tư có thể tiến hành các giao dịch theo thời gian cực kỳ ngắn.
• Khung thời gian M5 – H1 (5 phút – 1 giờ): dành cho người tham gia các giao dịch trong ngày – người giao dịch trong ngày, cho tất cả các cặp tiền tệ tương ứng mà bạn muốn. Lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu nhất cho thời điểm này khi giao dịch trong khung này là 20 pips.
• Khung thời gian H4 (4 giờ): phù hợp với những người giao dịch ưu thích phong cách giao dịch theo kiểu swing, lợi nhuận mục tiêu trên khung thời gian này sẽ thường nằm trong khoảng từ 100 đến 250 pips. Các nhà giao dịch từ đây có thể giữ các vị thế qua đêm.
• Khung thời gian D1 (1 ngày): Đây là khung thời gian được đánh giá là có khả năng tối ưu hóa lợi nhuận của nhà giao dịch, với mục tiêu dự kiến ​​là 500 đến 1000 pips.

Theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã thực hiện qua nhiều giao dịch khác nhau thì khung thời gian H4 và D1 là hợp lý nhất và ít rủi ro nhất.

Bước 2: Tiến hành xác nhận điểm vào lệnh hiệu quả

Mô hình đám mây đen che phủ được biết đến là dạng mô hình đem đến một tín hiệu giảm giá cực kỳ chính xác, vì vậy khi mô hình này xuất hiện, đây là cơ hội thích hợp để các nhà giao dịch có thể tận dụng để bán ra. Để xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời lý tưởng, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau:

Khi giao dịch với mô hình đám mây đen che phủ, có hai cách để đặt hàng:

• Điểm vào chuẩn: nhập vị thế bán ngay sau khi hoàn thành mô hình trên biểu đồ giá, tức là ở mức giá thấp nhất của nến thứ hai
• Điểm vào thứ hai: Chờ xuất hiện ở giai đoạn nến tiếp theo (sau nến thứ hai), nếu là nến giảm và phá đáy ở mô hình, các nhà giao dịch có thể dễ dàng vào lệnh bán tại điểm phá vỡ.

Nhìn chung, cách vào lệnh thứ hai được nêu ở trên có vẻ sẽ an toàn hơn và ít rủi ro hơn nhiều, nhưng R: R (rủi ro: phần thưởng) không cao hơn so với cách đầu tiên.

Bước 3: Tìm Cắt lỗ và Chốt lời

Thao tác cuối cùng cho hoạt động này chính là tìm được điểm cắt lỗ và chốt lời. Đây là yếu tố mang tính quyết định khá nhiều vì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn khi giao dịch. Một số điểm cắt lỗ và chốt lời hiệu quả nhất hiện nay như:

• Cắt lỗ: Cắt lỗ tại đỉnh gần đây nhất trước khi xu hướng bắt đầu giảm
• Chốt lời: Tại thời điểm giá giảm xuống mức hỗ trợ

Xem thêm: Mô hình 3 con quạ đen áp dụng vào thị trường Forex.

Lưu ý khi sử dụng nến Dark Cloud Cover

Để tăng khả năng giao dịch hiệu quả hơn cho bạn thì những điểm lưu ý sau đây là cực kỳ cần thiết để các nhà giao dịch có thể tiến hành giao dịch hiệu quả nhất cho mình.

Theo trường phái phân tích kỹ thuật, mô hình nến che phủ đám mây đen sẽ là tín hiệu yếu hơn mô hình nhấn chìm giảm giá. Do đó, khi tiến hành giao dịch và sử dụng mô hình này, nhà giao dịch cần phải chú ý các yếu tố đánh giá sau khi tiến hành đặt lệnh để tăng xác suất chiến thắng:

• Nến thứ 2 mở ra với khối lượng lớn: cho thấy hiện nay đã có rất nhiều nhà giao dịch đã rơi vào bẫy và có thể từ đó mà đang tìm cách thoát ra, gây áp lực bán.
• Cây nến thứ hai càng đi sâu vào cây nến tăng thứ nhất thì khả năng của một xu hướng phá vỡ đỉnh càng cao

Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và đã hình thành các đỉnh và đáy cao hơn, thì mô hình đám mây đen che phủ sẽ có dấu hiệu của một hoạt động tốt hơn nếu giá đi vào vùng quá mua. Chúng ta có thể kiểm tra điều này một cách dễ dàng nhất bằng cách sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc Stochastic.

Khi thị trường đang di chuyển trong một phạm vi giao dịch, tức là khi giá có xu hướng di chuyển lên xuống giữa hai vùng kháng cự / hỗ trợ, mô hình đám mây đen che phủ hoạt động tốt hơn rất nhiều nếu nó xảy ra ở mức kháng cự.

Với những thông tin bên trên, mong rằng các bạn đã có đầy đủ những kiến thức cần thiết về mô hình nến dark cloud cover. Áp dụng thành công những cách giao dịch cùng mô hình này sẽ đem lại cho bạn một tỷ lệ thành công và lợi nhuận khá cao đấy. Chúc bạn thành công.