Tổng hợp các chiến lược giao dịch Forex phổ biến hiện nay

Chiến lược giao dịch Forex – Forex Trading Strategy là một yếu tố cực kỳ quan trọng và cần thiết góp phần cho sự thành công của các nhà giao dịch trên thị trường. Một khi tìm được cho mình một chiến lược phù hợp thì nhà giao dịch sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định chuẩn xác những giao dịch tiềm năng. Dù vậy, việc tìm kiếm được một chiến lược giao dịch phù hợp và có thể áp dụng tốt thì lại không dễ dàng. Hãy cùng Trader Forex tìm hiểu và khám phá thêm nhiều chiến lược giao dịch Forex được ưa chuộng phổ biến hiện nay và cách thức áp dụng nó sao cho có hiệu quả nhất nhé.

Chiến lược giao dịch Forex (Forex Trading Strategy) là gì?

Chiến lược giao dịch Forex là tên gọi của một kế hoạch, chiến thuật cụ thể dùng để xác định, nắm bắt những cơ hội giao dịch có tiềm năng cao của những nhà giao dịch tại FX (thị trường ngoại hối). Chiến lược này gồm có những phương pháp dùng để phân tích cơ bản cùng phân tích kỹ thuật với mục đích xác định xu thế thị trường hiện nay. Từ đó, đưa ra những suy đoán hướng đi và quyết định mua hoặc là bán đi những cặp tiền ngoại hối. Một chiến lược được xem là hiệu quả khi mà nó được thiết lập thông qua các phân tích, dự đoán về thị trường. Cùng với đó phải bao gồm các yếu tố về nắm chắc khi tham gia vào thị trường, tự tin tạo ra lợi nhuận hay quản lý kiểm soát được rủi ro.

Một chiến lược giao dịch Forex như thế nào được xem là có hiệu quả?

Để xây dựng được một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả thì nhà giao dịch phải biết cách kết hợp các yếu tố lại với nhau, hình thành một chiến lược thích hợp nhất với bản thân mình. Hiện nay, có đa dạng các chiến lược để cho bạn tham khảo và lựa chọn, dù vậy, bạn cũng cần phải nắm rõ được mọi điều của chiến lược đó thì khi áp dụng nó mới hiệu quả. Sau đây là những yếu tố cần thiết bạn nên chú ý tới:

• Chọn thị trường: Đầu tiên, nhà giao dịch phải định hướng được cặp ngoại hối mà mình sẽ thực hiện giao dịch là gì và cố gắng trở thành một chuyên gia của nó.
• Xác định được kích thước của vị thế: Việc xác định kích thước vị thế trong những giao dịch có mục đích là để kiểm soát được tối đa mức rủi ro có thể xảy ra trong giao dịch.
• Điểm thoát lệnh: Nhà giao dịch cần mở rộng những quy tắc nhằm xác định được thời điểm rời khỏi những vị trí bán hoặc là mua, cũng như thời điểm nên rời khỏi vị trí có khả năng thua lỗ.
• Chiến thuật giao dịch: Để thực hiện giao dịch Forex thành công thì bạn cần phải xác định được chiến lược, kế hoạch giao dịch thích hợp với mình. Cùng với đó là đặt ra một số quy định rõ ràng về cách mua hoặc bán những cặp ngoại hối, kể cả việc lựa chọn công nghệ, kỹ thuật áp dụng cho thích hợp.

Top các chiến lược giao dịch forex phổ biến hiện nay

Như đã nói, một chiến lược thành công thì cần phải có sự kết hợp của rất nhiều các yếu tố khác nhau. Dù hiện nay có nhiều chiến lược cho bạn lựa chọn nhưng bạn vẫn cần hiểu rõ và cảm thấy phù hợp với mình khi sử dụng. Điều quan trọng nhất, chiến lược mà bạn chọn phải phù hợp với nguồn lực cũng như mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Bạn có thể tham khảo 3 tiêu chí dưới đây để so sánh được những chiến lược với nhau, từ đó đưa ra những đánh giá về sự phù hợp với mình nhé:

• Thời gian mà bạn có thể dành ra để thực hiện giao dịch – giờ giao dịch.
• Trung bình tần suất mà bạn dành cho việc đầu tư và thực hiện giao dịch.
• Mục tiêu giao dịch của bạn là gì?

Theo dõi biểu đồ trên bạn có thể thấy được, trục tung là để đánh giá tỷ lệ Risk Reward ratio. Qua đó các chiến lược có tỷ lệ Risk/Reward ratio nằm bên trên sẽ cao hơn với những chiến lược ở phía dưới. Đa phần chiến lược Position Trading thì sẽ có tỷ lệ Risk/Reward ratio cao nhất. Trục hành thể hiện về thời gian mà những nhà giao dịch  có được để chủ động hơn khi theo dõi những giao dịch. Scalp Trading là chiến lược có nhiều thời gian nhất vì nó bắt buộc những nhà giao dịch phải thực hiện Trading với tần suất cao – High Frequency Trading.

Giao dịch Price Action

Giao dịch Price Action hay còn được gọi là giao dịch dựa vào hành động giá là một trong những chiến lược dựa vào những phân tích về kỹ thuật liên quan đến những nghiên cứu lịch sử của giá. Chiến lược Price Action có thể dùng kết hợp với bất kỳ một chỉ báo khác hoặc là dùng độc lập. Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) ít khi được dùng đến, dù vậy, như sự kiện về kinh tế vẫn có thể dùng để kết hợp trong những phân tích hành động giá.

• Thời gian dành cho giao dịch này có thể được dùng trong một số khung giờ khác như như ngắn hạn, dài hạn hoặc là trung hạn. Việc dùng các khung thời gian khác nhau để phân tích sẽ góp phần làm tăng mức độ uy tín của chiến lược.
• Điểm mua và bán: Điều này sẽ được xác định dựa vào các phương pháp, trong đó mức Support và Resistance là điểm mua/bán được biết đến nhiều nhất, chẳng hạn như mô hình giá, dao động, Fibonacci, áp dụng những chỉ số.

Trong giao dịch hành động giá có thể được chia thành các chiến lược Trading khác nhau như:

• Chiến lược Rage Trading (theo phạm vi)
• Chiến lược Trend Trading (theo xu hướng)
• Chiến lược Scalp Trading
• Chiến lược Swing Trading
• Chiến lược Position Trading (theo vị thế)
• Chiến lược Day Trading

Những chiến lược trên đều đáp ứng được những yêu cầu trading khác nhau. Các nhà giao dịch có thể phát hiện được sự đa dạng của những chiến lược cùng với có thêm nhiều lựa chọn chiến lược thích hợp với bản thân mình nhất dựa vào những ví dụ cùng những kỹ thuật khác nhau trong chiến lược đó.

Chiến lược Range Trading (giao dịch theo phạm vi)

Sơ lược về chiến lược

Chiến lược Range Trading là một chiến lược sẽ gồm việc xác định những mức Support và Resistance, cùng với đó các Trader sẽ tiến hành Trading xung quanh những mức này. Range Trading sẽ phù hợp vào thời điểm thị trường không có quá nhiều biến động xảy ra và thị trường không có xu hướng cụ thể (thị trường sideway). Với chiến lược này, sẽ áp dụng kỹ năng phân tích về mặt kỹ thuật.

• Thời gian giao dịch: Chiến lược Range Trading không có thời gian giao dịch cụ thể vì nó có thể được dùng trong mời thời điểm. Ngoài ra, quản lý về mặt rủi ro là một yếu tố bắt buộc phải có trong chiến lược này, lý do là vì có khả năng xảy ra những điểm phá vỡ phạm vi hoặc Break-out.
• Điểm mua/bán: Những chỉ báo về dao động được biết đến như CCI, Stochastic hay là RSI thường được áp dụng. Trong một vài trường hợp, chiến lược này có thể sẽ được kết hợp cùng những chỉ báo về sự dao động khác, với mục đích là để xác nhận lại một số tín hiệu liên quan đến giới hạn phạm vì, đồng thời nhằm tìm ra những điểm xảy ra break-out tại biểu đồ.

Ví dụ

Trong một mức giá giới hạn được hiển thị trong phạm vi kéo dài khoảng vài năm như hình dưới đây, nhà giao dịch  có thể thấy được những mức Support và Resistance được dùng với mục đích làm điểm mua/bán một cách cụ thể. Chỉ báo sức mạnh tương đối dùng để xác nhận những vị trí sẽ diễn ra giao dịch mua/bán đã được xác định dựa vào hộp màu xanh lam (tức là mức mua – chốt lời ở ngay điểm thực hiện lệnh mua hoặc là tại đó thiết lập lệnh bán) cùng với hộp đỏ (tức là quá bán – chốt lời điểm thực hiện lệnh bán hoặc thiết lập một lệnh mua)

Dù vậy, chiến lược Range Trading vẫn còn tồn tại một hạn chế đó là về vấn đề đầu tư trong thời gian dài ở mỗi Trading cùng với vấn đề phân tích kỹ thuật. Tuy vậy, chiến lược này vẫn có một số ưu điểm nổi bật như mức cơ hội giao dịch cao cùng với tỷ lệ về Risk/Reward ratio cũng cao. Những Trader có thể dựa vào những hạn chế và ưu điểm này để có thể điều chỉnh lại hướng đi và mục tiêu của bản thân sao cho phù hợp với diễn biến của thị trường.

Chiến lược Trending Trading

Sơ lược về chiến lược

Trending Trading hay còn gọi là chiến lược xu hướng là một trong số các chiến lược giao dịch Forex đơn giản, nó rất được nhiều Trader từ mới đến lâu năm sử dụng. Trending Trading tập trung chủ yếu vào việc khai thác những biến động diễn ra trên thị trường, từ đó thu về lợi nhuận cho Trader.

• Thời gian giao dịch: Chiến lược này có sẽ thường diễn ra trong khung thời gian dài hạn và trung hạn vì sự ảnh hưởng từ những biến động của những xu hướng về độ dài đến những khung thời gian. Ví dụ như khi dùng Price Action Trading thì các phương pháp phân tích sẽ phải dựa vào nhiều khoảng thời gian có thể dùng.
• Điểm mua/bán: Điểm này sẽ được xác nhận dựa vào bộ chỉ báo như CCI, RSI,…cùng với đó, điểm thoát sẽ được tính thông qua tỷ lệ Risk/Reward ratio. Sau khi đã nắm được khoảng cách để dừng lỗ, những Trader có thể tiến hành quyết định điểm chốt lười cách lớn hơn hoặc bằng một khoảng dừng lỗ. Chẳng hạn như, khoảng cách của 2 điểm vào lệnh cùng điểm dừng lỗ là 50 pip thì điểm chốt lời ít nhất phải đủ 50 pip.

Ví dụ

Từ biểu đồ minh họa sau bạn có thể phát hiện được, cặp tỷ giá EUR/USD đang hình thành nên một đợt tăng giá dựa vào sự xuất hiện của đỉnh sau sẽ luôn cao hơn so với đỉnh đầu, tương đương việc đáy sau sẽ được hình thành cao hơn các đáy trước.

Khi có một xu hướng đang phát triển mạnh trên thị trường thì nhà giao dịch nên trading theo chiều hướng đó. Ví dụ như xu hướng đang có chiều hướng tăng mạnh của cặp tỷ giá EUR/USD như biểu đồ minh họa sau, nhà giao dịch có thể dùng chỉ báo CCI để xác định được thời điểm trading. Lưu ý rằng, mỗi khi chỉ báo CCI giảm dưới -100 (màu xanh lam) cùng  với quan sát phản ứng của thị trường trong đợt phục hồi.

Dù biết rằng không phải giao dịch nào cũng sẽ diễn ra như vậy, tuy nhiên xu hướng của thị trường đang được thực hiện thao, nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường qua đó giá sẽ được đẩy lên cao hơn. Việc xác định được một trending manh là một việc cực kỳ quan trọng đối với những chiến lược Trending Trading hiệu quả. Bên cạnh đó, nắm bắt được những hạn chế và điểm mạnh của những chiến lược sẽ  góp phần giúp bạn đánh giá xem chiến lược này có phù hợp với mục tiêu của bạn hay không.

Điểm mạnh

• Cơ hội giao dịch cao.
• Tỷ lệ Risk/Reward ratio cao.

Điểm yếu

• Yêu cầu nhà giao dịch phải phân tích và sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau.

Chiến lược Position Trading

Sơ lược

Position Trading hay còn gọi là giao dịch vị thế là một chiến lược được dùng trong dài hạn, nó sẽ chủ yếu tập trung vào những yếu tố cơ bản, có khả năng kết hợp được với những phương pháp phân tích như lý thuyết sóng Elliott. Với Position Trading, các biến động nhỏ trong thị thị trường thường sẽ không được nghiên cứu vì chúng sẽ không gây tác động nhiều tới toàn diễn biến của thị trường. Nhà giao dịch có thể dùng nó trong mọi thị trường kể cả thị trường ngoại hối hoặc là chứng khoán.

• Thời gian giao dịch: Như đã nói, chiến lược Position Trading có tiềm năng cho sự phát triển dài hạn, có thể là trong vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, rất phù hợp cho những trader có tính kiên trì. Việc nắm rõ những yếu tố kinh tế tác động vào thị trường hoặc những hướng đi kỹ thuật sẽ góp phần cho sự hình thành những ý tưởng trading.
• Điểm mua/bán: Các vị trí được coi là quan trọng trong biểu đồ giá mà bạn xem xét ở khung thời gian dài (trong vài tuần hoặc vài tháng) thì sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin then chốt ở chiến lược này. Điều này là do chúng mang đến một góc nhìn bao quát về thị trường, dựa vào đó điểm ra và vào cũng sẽ được quyết định qua việc dùng phân tích kỹ thuật giống như các chiến lược khác.

Ví dụ

Qua những chỉ số xuất hiện tại biểu đồ minh họa DAX 30 sau thì có thể thấy được, mô hình vai đầu vai trong khoảng thời gian hơn 2 năm và xuất hiện những dấu hiệu cho thấy khả năng xảy ra sự suy giảm ngay bên dưới đường Support ở bên cạnh phía vai phải. Trong ví dụ minh họa này, sự suy giảm của DAX 30 đã được biết trước dựa vào những phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Vào thời điểm cuối năm 2018 đã xảy ra suy thoái kinh tế ở Đức vì ảnh hưởng từ trận chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Trận chiến này đã có những tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp ô tô. Ngay cả khi đàm phán Brexit diễn ra cũng không có lợi cho kinh tế Đức, vì Anh có khả năng rời khỏi EU tạo nên những tác động tiêu cực. Khi xảy ra trường hợp như vậy, việc nắm được những mô hình kỹ thuật cùng với có một nền tảng kiến thức cơ bản vững, đồng thời kết hợp với những phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản để hình thành ý tưởng trading rõ ràng.

Ưu điểm

• Nhà giao dịch không cần bỏ ra quá nhiều thời gian của mình để phân tích biểu đồ.
• Có khả năng đạt được tỷ lệ Risk/Reward ratio cao.

Nhược điểm

• Cơ hội giao dịch trong chiến lược này thấp.
• Đòi hỏi nhà giao dịch phải có những kiến thức, kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Chiến lược Day Trading

Sơ lược về chiến lược

Chiến lược giao dịch forex hàng ngày hay còn gọi là chiến lược Day Trading. Đây là một trong những chiến lược bao gồm toàn bộ những vị thế đã được đóng trước trước thời điểm thị trường đóng cửa diễn ra trong ngày.

• Thời gian giao dịch: Chiến lược này có thời gian giao dịch khá ngắn, có thể là trong vài giờ, thậm chí là vài phút, tuy nhiên bắt buộc chúng phải được tiến hành giao dịch trong cùng một ngày.
• Điểm mua/bán: Những nhà giao dịch muốn mở vị thế thì thường sẽ tìm những điểm vào lệnh tại thời điểm giá chạm hoặc chờ đến lúc vượt đường EMA 8 và đóng vị thế, nhà giao dịch có thể áp dụng tỷ lệ Risk/Reward ratio đạt 1:1.

Ví dụ

Biểu đồ minh họa chiến lược trong ngày dưới đây sử dụng đường Moving Average để xác định được xu hướng thị trường. Nếu mức giá đang nằm trên những đường Moving Average này thì có nghĩa là xu hướng đang tăng. Những điểm vào lệnh sẽ được xác định bằng màu xanh lam, cùng với đó stop loss sẽ đặt tại mức giá phá vỡ ở dưới ường MA. Bên cạnh đó, mức chốt lời sẽ ngang với tỷ lệ Risk/Reward ratio. Dù vậy, nếu bạn muốn sử dụng chiến lược Day Trading thì cần chú ý một số hạn chế và điểm mạnh sau:

Điểm mạnh

• Nhà giao dịch có thể có nhiều cơ hội trading hơn.
• Mức tỷ lệ Risk/Reward ratio trung bình.

Hạn chế

• Đòi hỏi nhà giao dịch phải bỏ nhiều công sức cũng như thời gian để phân tích và theo dõi xu hướng.

Chiến lược Scalp Trading

Sơ lược

Scalp là một thuật ngữ khá phổ biến được dùng để nói về chiến lược trading đạt được liên tục những khoản lợi nhuận nhỏ. Chiến lược giao dịch này được tiến hành qua việc đóng và mở các lệnh trading trong ngày. Có thể tiến hành chiến lược Scalp Trading theo cách thức thủ công hoặc bằng thuật toán được dùng những hướng dẫn đã được thiết lập sẵn về thời gian vào và ra của những vị trí. Những cặp ngoại hối có tính thanh khoản lớn thì thường sẽ được nhiều Investors yêu thích hơn vì nó có mức chênh lệch không quá cao và nó cũng đáp ứng được tính ngắn hạn.

• Thời gian giao dịch: Khi dùng chiến lược giao dịch này, những nhà giao dịch cần phải chú ý tiến hành những trading trong khoảng thời gian ngắn hạn cùng mức lợi nhuận nhỏ và thường hay có ở những khoảng thời gian nhỏ hơn, cụ thể là trong khoảng 30 phút.
• Điểm mua/bán: Giống với đa phần các chiến lược có dùng phương pháp phân tích về mặt kỹ thuật, Scalping Trading bắt buộc phải xác định được xu hướng trước khi bắt đầu vào lệnh thông qua những chỉ báo MA, hoặc là các mức quan trọng tại khoảng thời gian lớn hơn thì sẽ có được góc nhìn toàn diện. Lúc này, các mức quan trọng sẽ như là công cụ Support và Resistance. Cùng với đó, nó có thể được sử dụng với mục đích mở rộng phạm vị tại các khoảng thời gian nhỏ hơn bằng chỉ báo RSI. Trong lúc này, những điểm dừng lỗ sẽ có tác dụng làm giảm thiểu mức độ rủi ro khi xuất hiện những biến động ngược chiều, cùng với đó MACD là một công cụ rất có ích hỗ trợ nhà giao dịch đóng lệnh hoặc là vào lệnh.

Ví dụ

Biểu đồ minh họa về tỷ giá EUR/USD trong khoảng thời gian là 10 phút sau có thể cho bạn thấy được chiến lược Scalp Trading. Đường Moving Average 200 hướng lên xác định cho xu hướng dài hạn. Tiếp theo, nhà giao dịch có thể nắm được vị trí vào lệnh dựa vào khoảng thời gian nhỏ hơn, đa phần nó sẽ được ký hiệu bằng một hình chữ nhật có màu đỏ. Nhà giao dịch còn có thể đóng những vị thế mua qua việc dùng tới chỉ báo MACD. Chỉ báo này sẽ được ký hiệu màu xanh lam và khi nó cắt qua đường màu đỏ (đường tín hiệu) thì Trader có thể đóng những vị thế mua đã được ký hiệu bằng hình chữ nhật có màu xanh lam.

Mặc dù, những Trader có thể áp dụng được những lý thuyết giống vậy để quyết định điểm mua/bán chứ không cần dùng đến phương pháp thủ công. Một số điểm mạnh và hạn chế còn tồn tại của chiến lược Scalp Trading sau sẽ giúp những nhà giao dịch có cái nhìn bao quát nhất và dễ đưa ra lựa chọn hơn.

Điểm mạnh của chiến lược

• Scalp Trading mang đến nhiều cơ hội trading hơn so với một số chiến lược khác.

Hạn chế của chiến lược

• Đòi hỏi nhà giao dịch phải bỏ nhiều công sức cũng như thời gian để phân tích và theo dõi xu hướng thị trường.
• Tỷ lệ rủi ro: chiến lược này có mức lợi nhuận nhỏ hơn hẳn các chiến lược trading khác.

Chiến lược Swing Trading

Sơ lược về chiến lược

Swing Trading là một chiến lược tiếp cận thị trường mà qua đó những Investors sẽ tìm kiếm những lợi thế từ các xu hướng hiện tại trên thị trường. Dựa và việc xác định được các điểm đỉnh và đáy, những Investors có thể đưa ra quyết định mua hoặc bán tương ứng.

• Thời gian giao dịch: Swing Trading thường được dùng ở khoảng thời gian trung hạn. Điều này là do những vị trí trong chiến lược này thường hay được để trong khoảng từ vài ngày hoặc là vài giờ.
• Những điểm mua/bán: Giống với chiến lược giao dịch theo phạm vi, Swing Trending cũng sẽ dùng một số chỉ báo phân tích về kỹ thuật nhằm trợ giúp cho việc tìm kiếm điểm vào cùng với thoát lệnh tốt nhất. Dù vậy, điểm khác biệt nổi bật nhất của 2 chiến lược này mà nhà giao dịch cần chú ý đó là Swing Trading có thể dùng được khi thị trường không hoặc có xu hướng.

Ví dụ

Sự kết hợp của những chỉ báo như Moving Average, Stochastic hay là ATR đã thể hiện được chiến lược này. Đường trung bình động 50 được dùng trong việc xác định những xu hướng thị trường hiện đang tăng cùng với giá nằm tại đường trung bình động 50. Dó đó, với trường hợp này, Trader sẽ tìm kiếm con đường khác để có thể “mua mức thấp và bán mức cao”.

Để nắm được điểm vào lệnh, chỉ báo Stochastic sẽ được dùng để tìm kiếm những dấu hiệu quá bán thích hợp và ký hiệu nó bằng những hình chữ nhật có màu xanh lam. Tiếp theo, đó chính là quản lý rủi ro, qua đó chỉ báo ATR sẽ được dùng để nắm được mức dừng lỗ.

Chẳng hạn như, ATR đang nằm ở giá trị 41.8, lúc này các Trader sẽ cố gắng để có thể đặt điểm dừng lỗ có khoảng cách điểm vào lệnh là 41.8 pip. Để nắm được điểm chốt lời, tỷ lệ Risk/Reward ratio thích hợp thường sẽ là 2:1. Dó đó, nơi đặt điểm chốt lời phải nằm cách điểm vào lệnh trong khoảng cách ít nhất là 83.6 pip. Từ những ví dụ cụ thể về chiến lược này  bạn hãy xem xét những điểm mạnh và điểm yếu của nó để quyết định lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu của mình nhé.

Điểm mạnh

• Cơ hội trading khá là nhiều.
• Tỷ lệ Risk/Reward ratio ở mức vừa.

Điểm yếu

• Đòi hỏi nhà giao dịch phải bỏ nhiều công sức cũng như thời gian để phân tích và theo dõi xu hướng thị trường.

Chiến lược Carry Trade

Sơ lược

So với những chiến lược khác thì chiến lược Carry Trade có điểm khác biệt đó là dùng việc vay như là một hình thức tiền tệ có mức lãi suất nhỏ hơn. Qua đó sử dụng nó đầu tư cho một loại tiền tệ khác kèm theo lãi suất cao hơn với mục đích thu lợi nhuận từ sự chênh lệch này. Chiến lược Carry Trade này thường sẽ được dùng trong thị trường Forex.

• Thời gian giao dịch: Với chiến lược này, thời gian sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sự biến động của lãi suất của những loại tiền tệ có ảnh hưởng đến nhua, do đó, thời gian thực hiện giao dịch trong chiến lược này có thể nằm trong khoảng thời gian từ trung hạn cho đến dài hạn, tức là sẽ bao gồm cả tuần, tháng và có thể cho đến năm.
• Điểm mua/bán: Chiến hợp này thích hợp sử dụng nhất trong thị trường có xu hướng lớn mạnh, bởi vì thời gian giao dịch của nó dài hơn. Để tiến hành chiến lược Carry Trade thì cần phải nắm được xu hướng trước khi bắt đầu mở vị thế. Rủi ro mà chiến lược này dễ gặp phải đo là rủi ro lãi suất và tỷ giá hối đoái. Chính vì thế, thời điểm mở những vị thế tốt nhất là khi xu hướng mới bắt đầu, điều này sẽ tận dụng được tối đa nhất các ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Khi xét về lãi suất thì nó vẫn cố định cho dù thị trường đang có những biến động về xu hướng, vì những nhà giao dịch vẫn thu được một khoản lãi suất do sự chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền định giá thấp hơn đồng tiền được niêm yết.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm

• Nhà giao dịch không cần bỏ ra quá nhiều thời gian để nghiên cứu và đầu tư.
• Mức tỷ lệ Risk/Reward ratio trung bình.

Nhược điểm

• Sẽ không có nhiều cơ hội để thực hiện giao dịch.

Chiến lược giao dịch theo đà

Sơ lược

Chiến lược giao dịch theo đà hay còn gọi là Momentum Trading là những chỉ báo xung lượng, động lượng được hình thành thông qua quan điểm về sự dịch chuyển giá mạnh với hướng đi nhất định, lúc này xu hướng giã sẽ phát triển tiếp tục theo hướng đó. Dù vậy, nếu sự dịch chuyển giá này có dấu hiệu yếu dần đi, thị trường có khả năng sẽ chuyển đổi xu hướng. Chiến lược Momentum Trading thường sẽ dùng cả giá cùng với khối lượng và áp dụng phương pháp phân tích biểu đồ để có thể đưa ra quyết định, điều này gồm cả những chỉ báo về dao động cùng với Candlestick Chart.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm

Các áp dụng chiến lược này khá là đơn giản và hoàn toàn có khả năng với chi phí phù hợp. Những xu hướng mạnh thì đa phần sẽ dễ nhận thấy tại mọi khoảng thời gian, những nhà giao dịch có thể nhanh chóng tìm thấy những thiết lập giao dịch. Nhờ vậy, chi phí vốn sẽ được giảm xuống là do có thể đánh giá nhanh chóng một trading cụ thể nào đó sẽ thất bại hay là thành công. Những chiến lược này cũng góp phần giảm được số lượng trading lỗ, đồng thời nó vẫn cho phép tiếp tục tiến hành những trading lãi, đây chính là ưu điểm của nó.

Nhược điểm

Động lực tác động lên hành động giá không cố định, thường xuyên thay đổi đột ngột và hay giảm giá bất ngờ. Ngoài ra, việc lựa chọn được cột mốc gia nhập thị trường thường gặp rất nhiều khó khăn, điều này là do những chuyển động mạnh diễn ra chớp nhoáng. Khi những trader muốn giao dịch thông qua chiến lược này thì bắt buộc phải có kỷ luật, bởi vì rất dễ có xu hướng muốn tới được vị trí vào lệnh thì rất dễ bỏ lỡ cơ hội và dẫn đến tình hình thua lỗ.

Chiến lược Breakout Trading

Sơ lược

Breakout Trading Strategy hay còn biết đến với cái tên giao dịch đột phá là một chiến lược trading mà những nhà giao dịch cần phải xác định được điểm vào trading ngay tại điểm giá phá vỡ thoát ra khỏi vùng giao dịch đã nắm được trước đó. Trường hợp giá vượt mức Resistance thì những Trader có thể tiến hành một lệnh mua, hy vọng đồng tiền sẽ tăng giá. Dù vậy, nếu mức giá không đạt được mức có thể duy trì đà tăng thì Trader nên rời thị trường để tránh trường hợp thua lỗ.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm

Chiến lược này có tiềm năng trong việc mang đến lợi nhuận cao nhờ vào hiện tượng phá vỡ thường sẽ được chuyển qua xu hướng mạnh. Ngoài ra, chiến lược này còn có thể giúp cho nhà giao dịch đánh giá nhanh chóng tính hiệu quả. Trường hợp không đủ khối lượng trading hỗ tiếp ứng xu hướng giá mới thì Trader cũng có thể dễ dàng rút khỏi thị trường.

Nhược điểm

Trong Forex thường xuất hiện hiện tượng phá vỡ, tuy nhiên nó không xuất hiện quá nhiều. Vấn đề của chiến lược này mà khi những nhà Trader sử dụng đó là tín hiệu giả. Điều này xảy ra khi sức mực của những gia nhập thị trường quá ít, không đủ cho việc đẩy giá dịch chuyển nhanh chóng và dứt khoát hơn. Bên cạnh đó, những điểm phá vỡ sẽ khó năm bắt hơn vì chúng biến động và xuất hiện chớp nhoáng.

Chiến lược thoái lui

Sơ lược

Exit Strategies là chiến lược dựa vào giả thiết về giá sẽ không dịch chuyển theo một đường thẳng nối từ đỉnh và đáy. Thay vào đó, nó sẽ thường xuyên  có sự thay đổi và chững lại trong khi dịch chuyển. Hiện tượng giá nằm trong trạng thái dừng lại thường xảy ra giữa những mức Support và Resistance chắc chắn trong một vùng giá.

Để sử dụng tối đa lợi thế của những chuyển động giá xuất hiện nhiều hơn trong một khung thời gian kéo dài cho một xu hướng nào đó, những Trader rút lui sẽ chờ đợi lúc mà giá cả đi theo chiều ngược lại so với xu thế hiện giờ. Đa phần, Trader sẽ lựa chọn một sự di chuyển thông qua tỷ lệ cụ thể hoặc thông qua tỷ lệ Fibonacci để có thể nắm được những điểm bào và ra của giao dịch.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm

Bán hay mua trong lúc giá thoái lui thì một chiến lược hấp dẫn mà bạn có thể gia nhập vào xu thế thị trường. Chính vì vậy, tiềm năng mang về lợi nhuận sẽ lớn hơn qua việc thiết lập một mức rủi ro thông qua lợi nhuận dương. Bên cạnh đó, mở vị thế kèm theo một xu hướng đang chiếm lợi thế thì sẽ có xác suất thành công lớn hơn một số chiến lược trading đi ngược xu hướng.

Nhược điểm

Việc không phân biệt được hiện tượng đảo chiều thoái lui cùng với xu hướng thì sẽ gây nên những ảnh hưởng xấu đến những nhà giao dịch khi tiến hành Trading. Đa phần, thị trường sẽ xuất hiện một số biểu hiện của sự thoái lui trước lúc bắt đầu bước vào thời điểm xoay vòng, từ đó làm giảm mức lợi nhuận tiềm năng của chiến lược. Tại những thị trường xu hướng thì thường biên độ dao động có khả năng mở rộng cùng tạo nên  một khoản chi phí trading lớn khi mà dùng chiến  lược này.

Chiến lược điểm xoay

Sơ lược

Chiến lược Pivot Point hay còn gọi là chiến lược điểm xoay là sử dụng đến điểm trung bình của những mức giá đáy, đóng của và đỉnh tại những phiên trading trước đó nhằm nắm được những mức Support và Resistance. Những mức trung bình đó thường được xem như là một công cụ trợ giúp trong việc dự đoán những mức đáy và đỉnh trong các lượt tiếp theo, cùng với đó nhà xu hướng đảo chiều trong ngày của thị trường.

Lý do là vì những mức trung bình đó thường được dùng đến nhiều, cho nên chúng có thể giúp đưa ra những đánh giá hiệu quả cho 1 xu hướng ngắn hạn. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho biết được vùng giá giá bất kỳ nào đó đa bị phá hay chưa cùng với hiện tượng phá vỡ giá mới có xuất hiện hay không.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm

Chiến lược này sẽ mang đến cho những Trader các mức Support và Resistance khả thi nhất, dựa vào đó để nắm được xu hướng có ưu thế hiện nay trên thị trường, cùng với đó là những điểm phá vớ cùng dấu hiệu đảo chiều. Bên cạnh đó, điểm xoay này còn mang đến những điểm vào và rút khỏi thị trường chi tiết, nó còn có thể kết hợp với nhiều chiến lược trading khác.

Nhược điểm

Tại thị trường Forex, chiến lược này có thể sẽ không nhận được nhiều sự đánh giá về mức độ tin cậy trong những thị trường xu hướng. Những thay đổi bất ngờ, thông tin về chính sách tiền tệ cũng như kinh tế có khả năng làm cho những mức Pivot Point sẽ không còn giá trị và tác dụng khi phân tích thị trường.tại thời điểm thị trường đang ở trạng thái ổn định hoặc là quay phản, mức giá sẽ thường không gần những mức Pivot Point, điều này làm chi việc tìm kiếm những cơ hội trading gian nan hơn.

Giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch)

Sơ lược

Contract for Differences (CFD) là một hợp đồng chênh lệch tài chính phát sinh. Hợp đồng này cho phép những Trader tiếp cận gần những thị trường đứng đầu hiện nay. Đây là một hợp đồng gắn bó chặt chẽ giữa nhà mối giới và trader, khi mà cả 2 phía đều đồng ý trong việc trao đổi mức chênh lệch giá của bất kỳ sản phẩm nào có hiệu lực từ thời điểm bắt đầu hợp đồng cho đến lúc kết thúc hợp đồng.

Với giao dịch Contract for Differences (CFD), những Investors có thể tận dụng tối đa được lợi nhuận thông qua những sự biến động, thay đổi của Asset cơ sở trong khi không cần phải thật sự sở hữu Asset đó. Những hoạt động trading được tiến hành bên ngoài Broker sẽ được chuẩn hóa, chính vì vậy, Contract for Differences (CFD) được coi như là một trong số các trading OTC (phi tập trung).

Ưu nhược điểm

Lợi ích của Contract for Differences (CFD)

Sau đây là những lợi ích nổi bật mà khi sử dụng Contract for Differences (CFD) mang lại cho Investors:

• Đòn bẩy: Hợp đồng chênh lệch cho phép các Trader áp dụng đòn bẩy với mục đích là để mở ra một vị thế lớn hơn so với số vốn thực tế đang nắm giữ. Với đòn bẩy với tỷ lệ 30:1 thì nhà giao dịch chỉ cần bỏ ra một khoản ký thấp.
• Linh hoạt: Trader có thể tiến hành bán/ mua những vị thế đang có trên thị trường mà không gặp phải bất kỳ giới hạn nào. Nó sẽ  giúp nâng cao cơ hội thu hồi lại được một khoản lợi nhuận bắt nguồn tự sự giảm hoặc tăng của giá trị Asset.
• Sự đa dạng: Danh sách hợp đồng chênh lệch giữa những Broker có những sự khác biệt nổi bật và rất đa dạng. Những công cụ được ưa chuộng thường sẽ được vào một số yếu tố như là chỉ số của Owner’s Equity, cổ phiếu của doanh nghiệp, loại tiền tệ đang được dùng, sản phẩm hàng hóa nợ.
• Tính thanh khoản: Contract for Differences (CFD) là một loại hợp đồng những Trader và Broker, cam kết tính thanh khoản do bên Broker đảm bảo sẽ đóng bất kể vị thế mở nào đang sở hữu tại thị trường.
• Chi phí giới hạn: Hầu hết chi phí này sẽ được quyết định qua sự chênh lệch của giá mua và bán, nó sẽ không tính phí duy trì hay là phí hoa hồng. Điều này sẽ giúp cho Trader quản lý và tính toán các chi phí trading dễ dàng hơn.

Hạn chế của Contract for Differences (CFD)

Ngoài những lợi ích mà hợp đồng này mang lại,giao dịch Contract for Differences (CFD) còn tồn tại một số hạn chế bạn cần nắm được trước khi quyết định lựa chọn tham gia. 

• Việc dùng đòn bẩy có khả năng tồn tại rủi ro cố hữu trong giao dịch hợp đồng chênh lệch. Ngoài ra, biến động giá cũng là nguyên nhân làm tăng mức rủi ro lớn hơn theo cấp số nhân, từ đó dẫn đến việc xảy ra thua lỗ đáng kể.
• Mức chênh lệch giữa giá bán và giá mua sẽ không giống nhau mà tùy thuộc vào sàn giao dịch cũng như điều kiện của thị trường, điều này có thể làm sinh lợi giảm, dù vậy, việc dùng một chiến lược trading toàn diện sẽ góp phần quản lý tốt hơn các rủi ro này, cùng với đó Contract for Differences (CFD) có khả năng trở thành một công cụ có ích cho nhà giao dịch gia nhập vào những thị trường tài chính.

Chiến lược phân tích cơ bản

Khi quyết định sử dụng chiến lược này, nhà giao dịch cần phải đánh giá cũng như xem xét lại những chỉ số cơ bản trong nền kinh tế. Dựa vào đó, xem thử mộ đồng tiền tại thời điểm đó đang được định giá ở mức giá cao hơn hay là thấp hơn so với giá trị thực tế. Cùng với đó, cũng cần phải tìm hiểu xác suất biến động giá của loại tiền đó so với những loại đồng khác như thế nào. Chiến lược này yêu cầu nhà giao dịch cần phải nhanh nhạy phân tích cẩn thận, lý do là vì nó có nhiều yếu tố khác nhau ở dữ liệu kinh tế thuộc một quốc gia nào đó, nó có thể xác định được xu hướng trading cũng như đầu tư tương lai.

Dù vậy, những Investor bước đầu nên tiếp cận thông qua phân tích dòng tiền ra và vào của nền kinh tế. Đa phần những công bố của ngân hàng Trung ương hoặc ngân hàng thuộc những quốc gia tương ứng. Bên cạnh đó, Investor cũng có thể thông qua những tin tức cùng với dữ liệu đã được công bố trước đó của những quốc gia, từ đó rút ra một góc nhìn bao quát những xu hướng tiền tệ có khả năng diễn ra trong thời gian tới.

Chiến lược phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật được xem như là một chiến lược được ưa chuộng khác trong số những chiến lược trading tiền tệ phổ biến. Thường thì chiến lược này sẽ liên quan đến sự đánh giá sự dịch chuyển theo xu hướng của giá tiền tệ trước đây và trong khoảng thời gian gần đây tại biểu đồ, nhằm nắm được xu hướng có khả năng diễn ra trong tương lai. Cơ sở lý thuyết chiến lược này chính là nhiều Trader tin rằng những thay đổi dịch chuyển của thị trường cuối cùng thì vẫn được quyết định nhờ vào sự cân bằng của cầu và cung cùng với tâm lý của thị trường. Đấy chính là các yếu tố tạo nên giới hạn cũng như phạm vi dịch chuyển của giá tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật chính là chiến lược được nhiều nhà giao dịch sử dụng nhiều nhất. Đa số chiến thuật này sẽ còn có một số kỹ thuật riêng lẻ khác nhằm nắm bắt được những xu hướng tiền tệ có khả năng diễn ra nhất. Nhiều Trader đặt niềm tin vào chiến lược này vì nó có cơ sở phân tích khách quan, khoa học và trực quan để nắm được thời điểm thích hợp để mua bán tiền tệ.

Nên lựa chọn chiến lược trading Forex nào?

Nhà giao dịch có thể dựa vào 3 yếu tố sau đây để có thể đưa ra quyết định chọn lựa được chiến lược phù hợp với bản thân mình nhất.

Xác định từ đầu mục đích tham gia của mình

Đầu tiên, nhà giao dịch phải rõ được, bản thân mình khi tham gia thị trường này là với mục đích gì? Mong muốn là muốn thu về một khoản lợi nhuận lớn hay là tạo ra một nguồn thu nhập cho mình? Cụ thể trong đó sẽ là:

• Thu nhập sẽ bằng số tiền mà bạn kiếm được X (USD/tháng).
• Lợi nhuận sẽ bằng số chênh lệch tăng X (%/năm).

Nếu với mục đích là kiếm thêm thu nhập thì nhà giao dịch cần phải tìm kiếm cho mình thêm nhiều cơ hội trading trong thời gian ngắn. Việc này sẽ yêu cầu nhà giao dịch phải tiến hành trading tại những khung thời gian ngắn, đồng thời phải bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu áp dụng những chiến lược trading như Swing Trading, Scalp Trading hoặc Day Trading.

Nếu mục đích của bạn  là thu lợi nhuận thì cần phải nâng cao giá trị vốn của bản thân bền vững và ổn định hơn.qua đó, nhà giao dịch có thể giảm bớt lượng giao dịch, tập trung chủ yếu trading vào những khoảng thời gian lớn hơn. Những chiến lược phù hợp với mục đích này đó là Position Trading hoặc là Swing Trading.

Thời gian bạn có thể bỏ ra cho giao dịch

Nếu bạn là một người có công việc trong giờ hành chính và không có quá nhiều thời gian dành cho công việc trading, bạn nên bỏ qua những chiến lược như Day Trading hoặc  là Scalp Trading, thay vào đó nên lựa chọn Position Trading hoặc  là Swing Trading. Dù vậy, nếu bạn có thể bỏ ra nhiều thời gian và ưa chuộng các giao dịch ngắn hạn thì có thể kết hợp sử dụng chiến lược trên.

Bạn ưa chuộng chiến lược trading nào hơn?

Đa phần, những chiến lược trading sẽ rơi vào 2 trường hợp sau:

• Chiến lược Swing Trading với tỷ lệ Risk/Reward ratio ở mức cao và thu về lợi nhuận lớn.
• Chiến lược Position Trading có tỷ lệ Risk/Reward ratio ở mức thấp và có lợi nhuận thấp.

Nhìn chung, để quyết định, lựa chọn được chiến lược phù hợp nhất, nhà  giao dịch cần phải xem xét đến tỷ lệ Risk/Reward ratio. Dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là ưu tiên những chiến lược mà bạn cảm thấy thích hợp và thoải mái nhất khi tiến hành giao dịch. Nếu bạn không quá muốn mạo hiểm và thu về lợi nhuận vừa hoặc nhỏ thì có thể tham khảo Swing Trading. Còn nếu bạn là một người yêu thích mạo hiểm hoặc muốn thu về lợi nhuận cao thì có thể xem xét chiến lược Position Trading.

Thời điểm thích hợp thay đổi chiến lược

Những chiến lược giao dịch Forex chắc chắn sẽ mang đến hiệu quả nếu như Trader thực hiện đúng với những quy tắc đề ra. Dù vậy, không phải chiến lược nào cũng đều sẽ phù hợp áp dụng trong mọi trường hợp. Lý do là vì chiến lược này có thể phù hợp với tình hình thị trường ngày hôm nay, tuy nhiên nó lại có thể không có tác dụng đến thị trường ngày hôm sau.  Nếu như tại thời điểm đó chiến lược bạn dùng không còn đem lại kết quả cũng như lợi nhuận mà bạn đặt ra, thì bạn nên suy xét đến một số vấn đề sau trước khi quyết định đổi chiến lược:

• Chiến lược trading có thể dựa vào những xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Chính vì thế, nếu thị trường đang có những biến đổi thì việc áp dụng một chiến lược trading khuôn mẫu thì sẽ trở nên lỗi thời và không bắt kịp xu hướng. Qua đó, có thể thấy được sự quan trọng của việc thay đổi và điều chỉnh lại và cập nhật những chiến lược trading mới sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường sắp tới.
• Sự hiểu biết sâu rộng và nắm chắc kiến thức là một điều cực kỳ quan trọng trong trading. Nếu một Trader không có nhiều sự hiểu biết về chiến lược mà bản thân mình dùng thì rất có thể chiến lược đó không phát huy được khả năng của mình và không hiệu quả. Nếu xảy ra những trường hợp cấp thiết hoặc trader không nắm được những quy tắc của chiến lược thì hiệu quả của nó chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều.

Những chiến lược trading Forex trên thị trường hiện nay sẽ có những hạn chế cũng như ưu thế nhất định, bạn có thể thấy được qua những ví dụ được trình bày trên. Qua đó, những chiến lược này là một phần cực kỳ quan trọng khi tham gia thị trường ngoại hối. Dù vậy, việc tạo ra được một chiến lược trading phù hợp và hiệu quả thì không hề dễ. Qua những điều này, Trader có thể nghiên cứu và đưa ra các quyết định tốt nhất để thực hiện các lệnh cho đúng thời điểm, tăng xác suất thành công và giảm thiểu mức rủi ro.

Trên đây là những chia sẻ của Trader Forex về những chiến lược giao dịch thị trường. Hy vọng những nhà đầu tư, giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tạo ra một chiến lược giao dịch Forex phù hợp, từ đó, có được góc nhìn bao quát hơn và biết được cách áp dụng chiến lược sao cho mang lại hiệu quả tốt nhất nhé.

Xem thêm:

Hướng dẫn kết hợp MA và RSI tăng tính hiệu quả trong giao dịch

Phương pháp kết hợp ADX và RSI giúp loại bỏ tín hiệu nhiễu

Kết hợp Bollinger Band và RSI trong giao dịch Forex