Bigboy là gì? Bigboy được biết đến là những nhà giao dịch có lợi thế lớn và luôn nằm trong nhóm những người kiếm được nhiều tiền nhất trong các cuộc giao dịch. Với vị thế mà các Bigboy xây dựng, việc theo chân Bigboy luôn được xem là lựa chọn đúng đắn nhất nếu như các trader muốn tìm kiếm lợi nhuận cho bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh nó vẫn phải biết cách né tránh các bẫy mà Bigboy giăng ra để hạn chế thua lỗ. Để hiểu rõ hơn về Big Boy là gì, trader hãy theo dõi chia sẻ sau đây của Traderforex nhé.
Thị trường có bị thao túng hay không?
Câu hỏi “các Big Boy là gì và có thao túng thị trường hay không?” thông thường sẽ luôn được phản bác với luận điểm đó là trader sai là do chính trader và thị trường sẽ luôn đúng. Tuy nhiên, hôm nay câu trả lời này cho câu hỏi này đó là “Thị trường có bị thao túng tuy nhiên không phải là ở mọi thời điểm” với sự giải thích như sau.
Dĩ nhiên thị trường hoàn toàn có thể bị thao túng bởi vì nó được xem là Zero sum game. Trader không thể nào cùng thắng cũng như người nào có tiền và có thông tin thì người đó sẽ có được nhiều lợi thế hơn. Cho nên khi chính các Bigboy bị phát đã thừa nhận rằng mình có thao túng. Vì vậy câu hỏi bên trên vừa rồi sẽ không có gì để tranh luận thêm nữa.
Ví dụ như việc Mỹ phạt các Big Bank bởi vì họ đã thao túng tỷ giá. Những big bank bị phạt tuy nhiên bởi vì tiền đó vốn dĩ không thể nào quay trở lại túi của trader nữa. Không những thế, khoản tiền phạt 5,4 tỷ USD cho tất cả 5 ngân hàng chỉ là một khoảng tiền nhỏ so với những điều mà họ đã kiếm được nhờ vào việc thao túng thị trường. Chẳng hạn như Morgan Stanley nhờ vào hoạt động trading trong năm 2015 đã thu về được khoảng 9 tỷ USD.
Đây được xem là một cuộc chơi không có sự công bằng. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến cho thị trường có sự dịch chuyển và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các trader có kinh nghiệm và kiến thức. Như đã chia sẻ ở trên, mặc dù có thao túng thị trường nhưng không phải là toàn bộ thời gian bởi vì những lý do sau đây:
- Thị trường chạy theo những nguyên lý cơ bản của nền kinh tế, một nhóm Bigboys hay một Bigboy cá nhân dù có giàu đến cỡ nào cũng sẽ không thể sánh bằng một quốc gia trong những cặp tiền tệ chính giao dịch (JPY, CAD, USD,…) và đồng thời cũng không thể nào có thể chống lại được xu hướng đang diễn ra của một nền kinh tế.
- Thị trường có thanh khoản lớn rất khó để thao túng. Về khía cạnh này thì thị trường Forex sẽ là khó thao túng nhất, đặc biệt là những cặp tiền tệ chính như USD/JPY, EUR/USD,… Cho nên họ sẽ ưu tiên vào việc thao túng các cặp tỷ giá có tính thanh khoản vừa khoản, tiền tệ của những đất nước có nền kinh tế ít dự trữ và có chính sách kém. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian kém thanh khoản như ở khung thời gian nhỏ hoặc các giờ ngoài phiên giao dịch chính thì các cặp tiền chính vẫn có khả năng bị thao túng.
Tuy nhiên, trader cũng không thể nào phủ nhận được rằng chính các Bigboy sẽ là người cung cấp chính tính thanh khoản cho thị trường. Nếu như có thể hiểu được họ thì các trader sẽ cải thiện được lợi nhuận của mình và hạn chế được sự thua lỗ.
Cách Bigboy dẫn dụ các Retail trader
Sẽ có rất nhiều cách để Bigboy dẫn dụ và móc túi của các trader. Cách thức này này sẽ có sự thay đổi dựa theo từng giai đoạn cũng như càng ngày càng khó đoán và tinh vi hơn. Tuy nhiên, nếu như muốn theo chân hay né tránh Bigboy trong những hành động như vậy thì trước hết trader cần phải tìm hiểu xem chúng là gì đã. Sau đây sẽ là vài cách mà Bigboy thường sử dụng để dẫn dụ các Retail trader mà trader cần biết đến:
Dựa vào tin tức để thao túng thị trường
Đây là hình thức dẫn dụ các trader hoạt động theo trường phái phân tích cơ bản. Các Bigboy sẽ đưa ra các thông tin tốt về thị trường liên tục để có thể kích cầu cũng như bán hàng của họ cho số lượng lớn trader. Thông thường thì những giai đoạn hưng phấn này của đông đảo trader, thị trường sẽ có xu hướng giảm sâu và thiệt hại chắc chắn sẽ thuộc về các Retail trader. Còn các Bigboy ngược lại sẽ thu tiền về đầy túi và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc “đi săn” tiếp theo sau đó.
Một ví dụ điển hình xuất hiện gần đây về trường hợp này mà trader có thể tham khảo qua đó là chỉ số VN Index. Vào tháng 02 năm 2023, thời điểm này chính là đỉnh của thị trường khi những công ty chứng khoán lớn phần lớn đều đưa ra các thông tin dự báo tích cực về thị trường. Tuy nhiên sau đó thị trường sideway – phân phối lại giảm mạnh.
Tin tức luôn chính là một chia bài hữu hiệu được từ sử dụng nhiều từ trước đến nay và luôn có khả năng “săn mồi” cực đỉnh từ các con cá mới vào bể. Khi đã nắm bắt rõ về thói quen này, các trader đừng dại dột bơi bài bể cá tại thời điểm này để có thể giữ được tiền và hãy tìm kiếm cơ hội lý tưởng để bán ra cùng với các Bigboy.
Tạo ra những mẫu hình kỹ thuật xuất hiện phổ biến
Thông thường, hình thức thao túng này sẽ được áp dụng nhiều cho những trader đi theo trường phái phân tích kỹ thuật. Như vậy cách dẫn dụ này của các Big Boy là gì?
Các Bigboy sẽ cùng với lượng tiền của mình tạo ra những vùng cung cầu và những mẫu hình mà các trader kỹ thuật tin dùng. Khi các trader nhìn thấy mẫu hình này sẽ vào lệnh theo thói quen và sau đó họ sẽ quét sạch các trader bằng cách phổ biến nhất đó là đi ngược lại hướng của các trader. Đôi khi họ cũng có thể sẽ quét hai đường, hoặc đôi khi họ quét xong rồi mới đi đúng hướng mà trader nhận định,…
Quan sát hình ảnh minh họa trên, trader sẽ nhận thấy đây là một xu hướng tăng, sau khi thành công retest ở đỉnh cũ, giá đã có sự bật lên. Tuy nhiên, sau đó nó lại quay lại quét qua hết toàn bộ Stop Loss của các trader rồi mới tiếp tục đi. Trong trường hợp này chắc chắn các trader cũng đã từng gặp rất nhiều lần và rất khó chịu phải không nào. Kiểu dẫn dụ này có đặc điểm đó là các mẫu hình thường sẽ yếu, xuất hiện tại những cản yếu và thiếu đi sự xác nhận quan trọng.
Cách để hạn chế bị săn lùng và theo chân Bigboy là gì?
Như vậy, qua các chia sẻ ở phần trên thì cách thức để có thể tránh bị săn lùng cũng như theo chân Bigboy là gì? Đầu tiên, các trader cần phải xác định rằng trader sẽ không thể nào né tránh được toàn bộ các cạm bẫy cũng như không thể nào tận dụng được mọi sự chuyển động của Bigboy. Và hiển nhiên, tỷ lệ thắng 100% là điều không thể nào xảy ra. Tuy nhiên, để giúp trader cải thiện được hiệu suất giao dịch của mình thì một vài kỹ thuật sau đây có thể sẽ giúp ích được cho trader rất nhiều.
Lưu ý rằng trong phạm vi bài viết này sẽ chỉ được bàn đến khía cạnh về mặt kỹ thuật thôi nhé. Đặc biệt, những ví dụ sau đây cũng chỉ là những ví dụ đơn lẻ, trader không nên áp dụng giống như công thức mà thay vào đó chỉ cần kết hợp cùng với những điều kiện xảy ra thực tế ở trên thị trường hoặc có thể sử dụng các cải tiến khác cho hệ thống giao dịch của mình.
Theo chân Bigboy bằng cách giao dịch theo xu hướng
Như đã đề cập trước đó, các Bigboy mặc dù cho nhiều tiền đi chăng nữa cũng sẽ không dại gì mà chống lại xu hướng bởi vì trong xu hướng vẫn còn tồn tại những Bigboy đi thuận chiều khác. Việc chống lại xu hướng như vậy sẽ khiến cho một Bigboy có khả năng trở thành con mồi cho cả một bể cá.
Quan sát vào một xu hướng tăng như hình trên, trader sẽ nhận thấy nhìn có nhiều lần phe bán rất mạnh, nó phá qua được những cản yếu (được gạch đen) tuy nhiên vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng một xu hướng tăng đi rất xa. Những cản yếu đó được tạo ra bởi Bigboy nhằm mục đích dẫn dụ các trader mua vào. Và đồng thời cũng chính các Bigboy ra sức đè thị trường xuống để có thể đẩy trader đi ra khỏi thị trường.
Giao dịch theo các tín hiệu mạnh, vùng cản mạnh
Như đã biết, các vùng cản (HT/KC) yếu rất dễ bị quét qua, vì vậy trader không nên thực hiện giao dịch tại những cản yếu đó nếu như muốn sống. Lúc này, trader hãy lựa chọn các cản mạnh, đây sẽ là nơi mà thị trường hội tụ nhiều nhất các yếu tố ủng hộ xu hướng, nhiều Bigboy hay nhiều tiền. Thay vì đánh nhau tại đó để một mất hoặc một còn thì các Bigboys sẽ cùng nhau đi theo xu hướng để thu lời nhiều hơn.
Tại khu vực cản mạnh, trader cần tiến hành đặt lệnh Limit order để nắm được tỷ lệ thắng tốt cho mình. Một vài yếu tố cơ bản giúp trader xác định được một cản mạnh đó là nơi con sóng phá đỉnh hoặc phá đáy bắt đầu, momentum đi mạnh từ đó, tại cản đó có hợp lưu những chỉ báo (như Fibo 50%-62%, đường xu hướng trendline, các đường trung bình động,…), các cản nơi xu hướng vừa bắt đầu, các cản xuất phát từ mô hình nhiều đáy hoặc nhiều đỉnh,…
Tại vị trí tín hiệu giao dịch số 1, trader có thể nhận thấy rằng phe bán trước đã bán mạnh hình thành nên cây nến nhấn chìm giảm. Tuy nhiên các Bigboy ngay sao đó đã tham gia vào và toàn bộ phe bán ở đó đã bị quét sạch bằng một cây nến nhấn chìm tăng lớn hơn các cây nến ở trước đó sau khi thị trường gia tăng rất xa.
Còn tại vị trí tín hiệu giao dịch số 2, cây nến nhấn chìm tăng và cây nến giảm ở trước đó gần như là bằng nhau. Đồng thời, cây nến nhấn chìm tăng đã không có đủ lớn để so với lực giảm ở phía trước. Nếu như tại vị trí này thực hiện giao dịch máy móc thì sẽ có rất nhiều trader bị Stop Loss.
Giao dịch với những cặp thanh khoản lớn
Trong những cặp thanh khoản lớn như cặp tiền tệ EUR/USD thì rất tốn kém để thao túng thị trường. Nếu như không có sự tính toán kỹ lưỡng thì các Bigboy cũng hoàn toàn có thể bị thua lỗ. Vì vậy, điều này cũng được họ hạn chế và nếu như có hành động thì sẽ lựa chọn các khung thời gian nhỏ và các giờ ít thanh khoản như các khoảng thời gian nằm ngoài phiên giao dịch.
Quan sát hình trên, trader có thể nhận thấy cặp tiền tệ EUR/USD là cặp có tính thanh khoản tốt nhất ở trên thị trường thì ở tại khung thời gian M5 (khung thời gian thấp) các râu nến rất ngắn và ít khi giá hình thành nên xu hướng và đồng thời giá cũng có sự phản ứng đẹp hơn cùng với đường EMA 25. Tuy nhiên ở cặp CAD/CHF lại ngược lại. Cặp này có thanh khoản ít hơn, là cặp chéo và giá hay tạo ra râu nến, thường xuyên quét qua đường EMA 25 và đồng thời rất dễ bị dừng lỗ cũng như có biên độ sóng không được ổn định.
Giao dịch trên các khung thời gian lớn
Trên những khung thời gian lớn sẽ cần nhiều tiền hơn để có thể tạo ra được một tín hiệu giao dịch hoặc là có nhiều Bigboy hơn. Xu hướng ở trên khung thời gian lớn còn chứa đựng chu kỳ dài hơn của nền kinh tế thực tế. Không những thế, tham gia vào các khung thời gian lớn còn có cách Ngân hàng trung ương, Chính phủ, đây là những thế lực lớn nhất trên thị trường và mạnh hơn rất nhiều so với Bigboys (đối với những nền kinh tế lớn) cho nên tín hiệu cũng như xu hướng sẽ an toàn và chắc chắn hơn cho các trader.
Biểu đồ tiền tệ EUR/USD trên khung D1 cho trader thấy được rằng khi xu hướng được hình thành thì tất cả các cản rất được tôn trọng cũng như những tín hiệu xấu cũng sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn so với khung thời gian nhỏ.
Bổ sung thêm xác nhận cho các tín hiệu giao dịch
Không có một tín hiệu nào có thể giao dịch thành công 100% kể cả đó là những cú lừa của các Bigboy khi họ sử dụng tiền để tạo ra các tín hiệu đẹp nhằm dẫn dụ trader vào thị trường và lấy tiền của trader ngay lập tức. Thêm một xác nhận cho tín hiệu giao dịch sẽ giúp trader gia tăng thêm cơ hội thắng của mình. Để xác nhận tín hiệu sẽ có rất nhiều cách, tuy nhiên sau đây Traderforex sẽ giới thiệu đến trader công cụ đi từ bản chất đó là Volume. Volume sẽ có thể đo được lượng tiền đã được đổ vào tín hiệu đó và giúp trader xác nhận xem đây có phải là việc mà các Bigboy làm hay không.
Ở tín hiệu giao dịch số 1, trader có thể thấy đã có một cây nến nhấn chìm tăng xuất hiện trong một xu hướng tăng ở một vùng cản yếu. Tuy nhiên volume lại thấp đã chứng tỏ rằng tín hiệu tăng này không có sự tham gia bởi tiền của Bigboy và ngay sau đó thị trường sẽ giảm.
Còn đối với tín hiệu giao dịch số 2, thị trường đang trong xu hướng giảm và một inside bar đã xuất hiện cùng với một cây nến tăng lớn hơn. Điều này chính là tín hiệu về việc dừng giảm của thị trường, thêm vào đó xác nhận bằng volume lớn gần bằng với cây nến giảm ở trước đó cho thấy đây chính là tiền của các Bigboy. Thị trường ngay sau đó sẽ gia tăng liên tục và mang đến cho các trader giao dịch đảo nhiều rất nhiều lợi nhuận.
Tận dụng những cạm bẫy
Tận dụng các cạm bẫy (bẫy tăng giá) được biết đến là một cách được sử dụng bởi rất nhiều Retail trader để tìm kiếm lợi nhuận thông qua cách thức về cùng một phía với các Bigboy và đồng thời tận dụng các cú trượt chân của nhiều trader khác để thực hiện vào lệnh. Thông thường các giao dịch như vậy sẽ chốt lời vô cùng nhanh chóng bởi vì những trader bị Stop Loss luôn phải bắt buộc mua lại vị thế của mình ở trước đó để tạo thành áp lực kép lên sự chuyển động tiếp theo sau đó.
Với ví dụ trên đây, đầu tiên trader sẽ thấy đây là một xu hướng giảm giá. Tại mức cản mạnh sẽ là nơi các con sóng phá đáy các Bigboy bắt đầu để hình thành nên một nhịp phá vỡ cản thông qua các cây nến tăng đẹp đi theo hướng lên trên. Khi đó, sẽ có rất nhiều trader tham gia vào việc mua lên theo tín hiệu phá vỡ đó. Tuy nhiên một cây nến giảm ngay sau đó đã càn quét sạch tất cả 5 cây nến tăng nằm ở phía trước và thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng giảm. Những trader thức thời dựa vào cạm bẫy này thông qua cách theo chân Bigboy đã thu về rất nhiều lợi nhuận cho mình.
Bài viết vừa rồi của Traderforex đã đem đến cho các trader rất nhiều kiến thức bổ ích về Bigboy là gì. Thông qua đây, trader có thể thấy được các Bigboy rất ngang tàng và xảo quyệt với nhiều cách thức thao túng thị trường khác nhau. Tuy nhiên trader vẫn hoàn toàn có thể né tránh hoặc theo chân các Bigboy theo như những chia sẻ trên để thu về lợi nhuận cho riêng mình. Vì vậy, hy vọng qua bài viết này, trader sẽ có biết thêm nhiều điều và học được nhiều kiến thức bổ ích để phục vụ cho quá trình giao dịch của mình trong tương lai nhé.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
