Rising Three Methods hay còn được gọi là ba bước tiếp diễn xu hướng tăng giá, là một mẫu mô hình biểu đồ Forex được sử dụng phổ biến để xác định đảo chiều ảo trong thị trường. Điều này là đặc biệt hữu ích khi thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng. Nó là một trong những mô hình đối nghịch với Falling Three Methods. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách nhận biết và áp dụng mô hình Rising Three Methods trong giao dịch.
Mô hình Rising Three Methods và Falling Three Methods
Mô hình Rising Three Methods (Tăng giá 3 bước) là một mô hình nến tiếp diễn xu hướng tăng bao gồm 5 cây nến. Nến đầu tiên tăng mạnh, tiếp đó là 3 nến giảm với chiều cao ngắn hơn và kết thúc bằng một cây nến tăng.
Ngược lại là Falling Three Methods – một mô hình tiếp diễn xu hướng giảm gồm 5 cây nến, hoàn toàn đối nghịch với mô hình Rising Three Methods. Khi xuất hiện Falling Three Methods, trader sẽ bắt gặp nến thứ nhất giảm mạnh, sau đó là 3 nến tăng với chiều cao ngắn và cuối cùng là một nến giảm mạnh khác.
Đặc điểm nhận dạng Rising Three Methods và Falling Three Methods
Trong số các mô hình phân tích kỹ thuật, Rising Three Methods và Falling Three Methods được xem là hai mô hình nhận dạng xu hướng giá quan trọng và có tính đúng đắn cao. Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về đặc điểm nhận dạng của hai mô hình này để có thể áp dụng vào giao dịch một cách hiệu quả.
Mô hình Rising Three Methods
Mô hình Rising Three Methods có các đặc điểm nhận dạng sau:
- Thường xuất hiện trong giai đoạn xu hướng tăng.
- Nến thứ dạng thuộc dạng nến tăng mạnh với phần thân dài.
- Ba nến tiếp theo di chuyển đi xuống dưới theo đường nghiêng, tuy nhiên, chúng không được vượt quá giá đóng cửa của nến đầu tiên.
- Để phù hợp với các nguyên tắc nhận dạng Mô hình Rising Three Methods, thì nến thứ 5 cần phải có mức tăng mạnh hơn và đóng cửa vượt qua giá đóng cửa của nến đầu tiên. Nếu nến thứ 5 mở cửa cao hơn giá mở cửa của nến đầu tiên, thì độ tin cậy của tín hiệu càng cao.
- Mô hình Rising Three Methods cho tín hiệu tiếp diễn xu hướng tăng với mức độ tin cậy trung bình.
Mô hình Falling Three Methods
Tương tự như vậy, mô hình Falling Three Methods hoàn chỉnh sẽ đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau:
- Hình thành khi thị trường đang trong trạng thái giảm giá
- Nến thứ nhất là nến giảm mạnh, đi kèm với phần thân dài
- Ba nến kế tiếp xuất hiện lần lượt theo hướng đi lên, thuận theo chiều nghiêng nhưng không cao hơn nến đầu tiên
- Nến cuối cùng là nến giảm mạnh và thỏa mãn điều kiện phía vỡ mức giá đóng cửa của cây nến thứ nhất. Sẽ càng tốt hơn khi nếu này có giá mở cửa thấp hơn mức giá mở cửa của nến đầu tiên
- Cũng như mô hình giảm giá 3 bước vừa nêu trên, Falling Three Methods chỉ cung cấp tín hiệu ở mức tin cậy trung bình.
Cây nến thứ 5 trong cả hai mô hình được coi là cây nến xác nhận, quan trọng để xác định tiếp diễn xu hướng. Vì vậy, nến này cần có thân dài để đảm bảo tin cậy.
Tâm lý thị trường của mô hình 3 bước
Sau khi nắm rõ Rising Three Methods và mô hình giảm giá 3 bước, chúng ta sẽ cùng khám phá tâm lý thị trường đằng sau các mô hình giá này. Cụ thể, sau khi thị trường có một cây nến tăng mạnh, một số nhà đầu tư đã quyết định chốt lời, cho phép phe bán chiếm ưu thế trong thị trường. Tuy nhiên, giá xuống không nhanh chóng mà diễn ra theo một tốc độ chậm hơn và sau 3 phiên giao dịch, giảm không đủ mạnh để xóa bỏ hoàn toàn tăng trưởng đáng kể chỉ trong một phiên trước đó. Điều này cho thấy sức bán vẫn chưa đủ mạnh và tâm lý tin tưởng của thị trường vẫn được duy trì.
Tiếp đó, một cây nến tăng với thân rất dài sẽ xuất hiện, là tín hiệu xác nhận tiếp diễn và củng cố niềm tin cho những nhà đầu tư đang lưỡng lự, đồng thời khiến cho những người vừa mới đặt lệnh bán trong 3 phiên trước cảm thấy lo ngại. Mô hình Falling Three Methods có diễn biến tương tự nhưng theo hướng ngược lại.
Ví dụ minh họa mô hình Rising Three Methods
Để giúp trader hiểu rõ hơn về mô hình tăng giá 3 bước, chúng ta sẽ cùng xem qua một ví dụ như sau. Dưới đây là một đồ thị được hiển thị trên hai khung thời gian H1 và khung thời gian H4. Như bạn có thể thấy, trên khung nhìn toàn cảnh, biểu đồ H4 đã hiển thị mô hình Rising Three Methods với cấu trúc một nến tăng, 3 nến sau giảm dần và cuối cùng là một nến tăng mạnh, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tiếp diễn.
Một điều thú vị là khi mô hình này được phóng to trên khung thời gian H1, chúng ta có thể nhận ra mô hình Nêm Tăng (Rising Wedge), cũng là một mô hình tiếp diễn giá. Thường xuyên xảy ra, một mô hình Rising Three Methods trên khung thời gian lớn có thể được nhìn thấy như một mô hình Nêm trên khung thời gian nhỏ hơn.
Cách giao dịch với mô hình Rising Three Methods và Falling Three Methods
Mô hình Rising Three Methods là một mô hình tiếp diễn cho xu hướng tăng, vì vậy, chúng ta sẽ mở lệnh mua khi nhận thấy mẫu này trên biểu đồ. Tương tự, khi gặp phải mô hình Falling Three Methods, chúng ta sẽ mở lệnh bán. Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ chọn mô hình Rising Three Methods để làm rõ cách thức vào lệnh, tuy nhiên nếu áp dụng mô hình Falling Three Methods, trader hoàn toàn có thể thực hiện theo chiều ngược lại.
Vị trí vào lệnh
Có thể vào lệnh mua khi Falling Three Methods Candlestick pattern kết thúc, tức là khi nến số 5 đóng cửa. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch thường thích vào lệnh trước khi nến số 5 kết thúc để có thể mua với giá tốt hơn. Tuy nhiên, cách vào lệnh này đòi hỏi bạn phải phản ứng nhanh với các biến động bất ngờ của thị trường và không phù hợp với những trader thiếu kinh nghiệm. Khi giao dịch với mô hình này, bạn nên tránh mua vào những vùng kháng cự mạnh. Những khu vực này thường tạo ra lực cản mạnh và có thể giới hạn khả năng tiếp diễn xu hướng tăng.
Đặt điểm Stop Loss
Với mô hình Rising Three Methods, cách đặt điểm dừng lỗ (stop loss) sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư. Nếu bạn muốn có điểm dừng lỗ gần hơn, có thể đặt lệnh stop loss dưới đáy của cây nến thứ 5 hoặc dưới nến thứ 2 trong mô hình. Tuy nhiên, điểm dừng lỗ sẽ dễ bị chạm nếu thị trường có những biến động ngắn hạn. Vì vậy, nếu bạn mong muốn giữ lâu hơn với rủi ro lớn hơn, điểm dừng lỗ có thể được đặt bên dưới cây nến đầu tiên.
Đặt điểm Take Profit
Các bạn có thể đặt điểm chốt lời ở các đỉnh hoặc vùng tích lũy giá gần đó khi giao dịch với mô hình Rising Three Methods. Ngoài ra, việc theo dõi biểu đồ để nhận biết khi xu hướng bắt đầu yếu đi và đóng vị thế chốt lời cũng là một cách để quản lý vị thế của bạn.
Hạn chế thua lỗ khi giao dịch với Rising & Falling Three Methods
Mô hình Rising Three Methods thường xuất hiện trong các xu hướng tăng, và có nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, độ chính xác của mô hình này chỉ khoảng từ 52% – 60%. Để tăng khả năng chính xác của mô hình, có một số lưu ý cần lưu ý như sau:
Rising Three Methods hình thành khi thị trường giảm giá
Có thể xảy ra tình huống giả mạo khi sử dụng Rising Three Methods, trong đó mô hình có thể Breakout theo hướng giảm, do đó bạn nên cẩn trọng khi sử dụng trong trường hợp thị trường đang trong xu hướng giảm để tránh gánh chịu tổn thất đáng tiếc.
Rising Three Methods hình thành ở vị trí đỉnh đà tăng
Nếu mô hình ba bước tiếp diễn xu hướng tăng giá xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng, sẽ có nguy cơ tăng độ rủi ro và giảm độ chính xác. Nếu mô hình xuất hiện cùng với RSI hoặc Stochastic chạm đến vùng Overbought, tôi khuyên bạn nên hạn chế giao dịch.
Tránh sử dụng Mô hình ba bước tiếp diễn xu hướng tăng giá nếu nó xuất hiện tại các khu vực có kháng cự mạnh, double tops hoặc các vùng tròn số lớn.
Tổng kết lại, mô hình Rising Three Methods là một mẫu mô hình biểu đồ Forex hiệu quả trong việc nhận dạng đảo chiều ảo. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, chúng ta cần lưu ý các yếu tố như vùng kháng cự, đồng thời cũng cần quản trị rủi ro và không nên bỏ qua các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, Stochastic… Trong tình hình thị trường biến động không ngừng, việc áp dụng các mô hình như Rising Three Methods sẽ giúp cho nhà đầu tư có thêm phương tiện để xác định xu hướng và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nhìn chung, hầu hết các mô hình biểu đồ Forex giúp chúng ta nhận dạng và dự báo xu hướng tiếp theo của thị trường. Tuy nhiên, độ chính xác của chúng không phải là tuyệt đối và được xây dựng dựa trên sự lặp lại. Vì vậy, khi áp dụng các mô hình, luôn cần đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu. Từ những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn sẽ có thêm cách để nhận biết và xác định xu hướng thị trường một cách chính xác hơn.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
